CPH.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 4923000 | 7655000 | 7031000 | 3071000 | 2626000 | 19680000 |
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| Cash From Operating Activities | 2434000 | 2416000 | 5972000 | 2946000 | 4665000 | 1469000 |
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| Depreciation and Amortization | 289000 | 273000 | 269000 | 342000 | 343000 | 341000 |
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| Deferred Income Tax | -1955000 | 1319000 | -4025000 | -16000 | -15000 | -14663000 |
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| Stock Based Compensation | 224000 | 222000 | 315000 | 209000 | 444000 | 234000 |
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| Other Non-Cash Items | 6000 | -774000 | 436000 | -446000 | -4000 | 12000 |
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| Changes in Working Capital | -1695000 | -6279000 | 1946000 | -214000 | 1271000 | -4135000 |
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| Accounts Receivable | -3345000 | 1613000 | -877000 | -337000 | 1315000 | -584000 |
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| Inventory | 214000 | -454000 | 336000 | -481000 | -231000 | 117000 |
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| Accounts Payable | 1502000 | -2471000 | 2606000 | 377000 | 20000 | -1139000 |
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| Deferred Revenue | -25000 | -4967000 | -119000 | 227000 | 167000 | -2529000 |
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| Other Working Capital | -41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -6000 | -144000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6000 | -21000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -123000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -101000 | -4941000 | -27000 | -242000 | -34000 | -189000 |
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| Debt Repayment | -28000 | -36000 | -29000 | -21000 | -25000 | -26000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -176000 | -5101000 | -132000 | -254000 | -72000 | -208000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 103000 | 160000 | 134000 | 33000 | 63000 | 45000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -171000 | 408000 | -197000 | 207000 | -40000 | 79000 |
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| Net Change in Cash | 2156000 | -2261000 | 5748000 | 2911000 | 4591000 | 1359000 |
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| Cash at Beginning of Period | 39825000 | 42086000 | 36338000 | 33427000 | 28836000 | 27477000 |
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| Cash at End of Period | 41981000 | 39825000 | 42086000 | 36338000 | 33427000 | 28836000 |
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| Free Cash Flow | 2428000 | 2395000 | 5972000 | 2946000 | 4665000 | 1469000 |
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| Operating Cash Flow | 2434000 | 2416000 | 5972000 | 2946000 | 4665000 | 1469000 |
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| Capital Expenditure | -6000 | -21000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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