CPSH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-30 |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2021 (Q4) 12-25 |
2021 (Q3) 09-25 |
2021 (Q2) 06-26 |
2021 (Q1) 03-27 |
2020 (Q4) 12-26 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2015 (Q4) 12-26 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-27 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2010 (Q4) 12-25 |
2010 (Q3) 09-25 |
2010 (Q2) 06-26 |
2010 (Q1) 03-27 |
2009 (Q4) 12-26 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-28 |
2008 (Q4) 12-27 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-24 |
2005 (Q2) 06-25 |
2005 (Q1) 03-26 |
2004 (Q4) 12-25 |
2004 (Q3) 09-25 |
2004 (Q2) 06-26 |
2004 (Q1) 03-27 |
2003 (Q4) 12-27 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 01-01 |
1999 (Q3) 10-02 |
1999 (Q2) 07-03 |
1999 (Q1) 04-03 |
1998 (Q4) 12-26 |
1998 (Q3) 09-26 |
1998 (Q2) 06-27 |
1998 (Q1) 03-28 |
1997 (Q4) 12-27 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-30 |
1995 (Q4) 12-30 |
1995 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-07 | 2024-03-14 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-09 | 2023-03-16 |
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| Net Income/Starting Line | -143153 | 139510 | 171081 | 600503 | 459201 | 268991 |
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| Cash From Operating Activities | 128857 | 196920 | 234658 | 1554946 | -719071 | 2679246 |
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| Depreciation and Amortization | 101405 | 125794 | 110339 | 128361 | 124608 | 129270 |
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| Deferred Income Tax | -40256 | 75741 | 18565 | 178960 | 226444000 | 48787 |
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| Stock Based Compensation | 160962 | 29099 | 27941 | 17316 | 130441 | 43080 |
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| Other Non-Cash Items | -77606 | 2 | 405404 | -178960 | -226444000 | -3400 |
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| Changes in Working Capital | 49899 | -173226 | -498672 | 808766 | -1433321 | 2192518 |
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| Accounts Receivable | 596221 | 551148 | 125705 | 265642 | -951198 | 1372095 |
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| Inventory | -29530 | 246027 | -14204 | -121098 | 183246 | -7351 |
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| Accounts Payable | -125313 | 383959 | -208405 | 312639 | 210028 | -207992 |
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| Deferred Revenue | -391479 | -1354360 | -401768 | 351583 | -875397 | 1035766 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -263346 | -150925 | -133770 | -256961 | -176618 | -44086 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -263346 | -150925 | -133770 | -256961 | -176618 | -47486 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
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| Cash From Financing Activities | -11409 | -11224 | -3258 | 13377 | -1201 | 33090 |
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| Debt Repayment | -11409 | -11225 | -11007 | -10743 | -10696 | -10525 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 7750 | 24120 | 9495 | 43615 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -11409000 | 1 | -1 | 13377 | -1201 | 33090 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -145898 | 34770 | 97631 | 1311362 | -896890 | 2668250 |
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| Cash at Beginning of Period | 8813626 | 8778856 | 8681225 | 7369863 | 8266753 | 5598503 |
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| Cash at End of Period | 8667728 | 8813626 | 8778856 | 8681225 | 7369863 | 8266753 |
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| Free Cash Flow | -134489 | 45995 | 100888 | 1297985 | -895689 | 2631760 |
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| Operating Cash Flow | 128857 | 196920 | 234658 | 1554946 | -719071 | 2679246 |
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| Capital Expenditure | -263346 | -150925 | -133770 | -256961 | -176618 | -47486 |
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