CPT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-22 | 2023-10-27 | 2023-08-04 | 2023-04-28 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 85759000 | 222330000 | 49819000 | 92940000 | 43619000 | 47471000 |
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| Cash From Operating Activities | 135890000 | 191980000 | 236328000 | 226931000 | 139711000 | 168182000 |
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| Depreciation and Amortization | 144802000 | 144956000 | 144359000 | 143054000 | 142444000 | 147271000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -327764000 | 141020000 | 186744000 | -260319000 | -506124000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 3648000 | 3766000 | 3469000 | 3629000 | 3146000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 153112000 | -141020000 | -233150000 | 260319000 | 506124000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -4302000 | 38384000 | 33874000 | -49981000 | -29706000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 12557000 | 15975000 | 5107000 | -20000000 | 1217000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -16859000 | 22409000 | 28767000 | -29981000 | -30923000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 6890000 | 113555000 | -100986000 | -46161000 | -93535000 | -108106000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -116614000 | -98049000 | -104363000 | -91908000 | -106899000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066051000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 230304000 | 0 | 60359000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 6890000 | -135000 | -2937000 | -2157000 | -1627000 | -1067258000 |
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| Cash From Financing Activities | -309904000 | -60457000 | -141230000 | -179195000 | -36332000 | -111055000 |
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| Debt Repayment | 0 | -590000000 | -288000000 | -737749000 | -199000000 | -426000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516758000 |
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| Common Stock Repurchased | -45682000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -110429000 | -110435000 | -110412000 | -103599000 | -103591000 |
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| Other Financing Activities | -264222000 | 639972000 | 257205000 | 668966000 | 266267000 | 935294000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -378483000 | 146908000 | 231575000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -167124000 | 245078000 | -5888000 | 1575000 | 9844000 | -50979000 |
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| Cash at Beginning of Period | 268047000 | 22969000 | 28857000 | 27282000 | 17438000 | 68417000 |
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| Cash at End of Period | 100923000 | 268047000 | 22969000 | 28857000 | 27282000 | 17438000 |
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| Free Cash Flow | 135890000 | 75366000 | 138279000 | 122568000 | 47803000 | 61283000 |
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| Operating Cash Flow | 135890000 | 191980000 | 236328000 | 226931000 | 139711000 | 168182000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -116614000 | -98049000 | -104363000 | -91908000 | -106899000 |
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