D Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-23 | 2023-11-08 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-21 |
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| Net Income/Starting Line | 560000000 | 293000000 | 1074000000 | 332000000 | 353000000 | -42000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1982000000 | 1386000000 | 2733000000 | 505000000 | 1948000000 | 1029000000 |
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| Depreciation and Amortization | 694000000 | 768000000 | 488000000 | 469000000 | 492000000 | 779000000 |
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| Deferred Income Tax | -160000000 | -1416000000 | 1272000000 | 110000000 | -3000000 | -260000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 36000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1445000000 | 3662000000 | 111000000 | 4000000 | -2000000 | 2131000000 |
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| Changes in Working Capital | 808000000 | -272000000 | -408000000 | -402000000 | 1108000000 | -800000000 |
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| Accounts Receivable | 133000000 | -369000000 | 512000000 | -344000000 | 348000000 | -929000000 |
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| Inventory | 16000000 | -50000000 | -60000000 | -49000000 | -39000000 | -10000000 |
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| Accounts Payable | -126000000 | 306000000 | -785000000 | 76000000 | -103000000 | 610000000 |
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| Deferred Revenue | 785000000 | -159000000 | -75000000 | -85000000 | 902000000 | -471000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1385000000 | -3116000000 | -693000000 | -1879000000 | -1519000000 | -2227000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2930000000 | -3055000000 | -3830000000 | -1864000000 | -1472000000 | -2340000000 |
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| Payments for Acquisitions | 4275000000 | -35000000 | 3212000000 | -1000000 | -11000000 | -13000000 |
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| Purchases of Securities | -764000000 | -995000000 | -1358000000 | -419000000 | -405000000 | -588000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 695000000 | 974000000 | 1288000000 | 346000000 | 373000000 | 596000000 |
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| Other Investing Activities | 109000000 | -5000000 | -5000000 | 59000000 | -4000000 | 118000000 |
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| Cash From Financing Activities | -3332000000 | 1784000000 | -2129000000 | 1371000000 | -431000000 | 1199000000 |
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| Debt Repayment | -4046000000 | -2396000000 | -5565000000 | -661000000 | -1969000000 | -175000000 |
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| Common Stock Issued | 1313000000 | 3000000 | 6000000 | 42000000 | 43000000 | 122000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 4792000000 | 553000000 | 516000000 | 514000000 | 0 |
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| Dividends Paid | -559000000 | -559000000 | 0 | 0 | -557000000 | -556000000 |
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| Other Financing Activities | -40000000 | -56000000 | 3436000000 | 2032000000 | 1538000000 | 1808000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 6000000 | 577000000 | 767000000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 27000000 | 60000000 | 228000000 | -3000000 | -2000000 | 1000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 268000000 | 208000000 | 19000000 | 22000000 | 24000000 | 340000000 |
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| Cash at End of Period | 295000000 | 268000000 | 247000000 | 19000000 | 22000000 | 341000000 |
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| Free Cash Flow | -948000000 | -1669000000 | -1097000000 | -1359000000 | 476000000 | -1311000000 |
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| Operating Cash Flow | 1982000000 | 1386000000 | 2733000000 | 505000000 | 1948000000 | 1029000000 |
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| Capital Expenditure | -2930000000 | -3055000000 | -3830000000 | -1864000000 | -1472000000 | -2340000000 |
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