DAR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-30 |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-03 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 06-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2004 (Q4) 01-03 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 01-01 |
1999 (Q3) 10-02 |
1999 (Q2) 07-03 |
1999 (Q1) 04-03 |
1999 (Q4) 01-02 |
1998 (Q3) 10-03 |
1998 (Q2) 07-04 |
1998 (Q1) 04-04 |
1998 (Q4) 01-03 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-28 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | 81157000 | 84516000 | 128081000 | 255197000 | 189855000 | 159231000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 216975000 | 276588000 | 217274000 | 188426000 | 175301000 |
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| Depreciation and Amortization | 127509000 | 137929000 | 125994000 | 122086000 | 116006000 | 117384000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -4049000 | -52394000 | 19246000 | 14956000 | 4614000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 6110000 | 8961000 | 6232000 | 11853000 | 6121000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 12343000 | 5795000 | -121498000 | -101763000 | -104294000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -19874000 | 60151000 | -63989000 | -42481000 | -7755000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -36563000 | 1334000 | 9664000 | 14733000 | -11086000 |
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| Inventory | 0 | 72276000 | -393000 | 3425000 | -25726000 | 10801000 |
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| Accounts Payable | 0 | -43369000 | 54510000 | -58826000 | -35254000 | -58964000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -12218000 | 4700000 | -18252000 | 3766000 | 51494000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -168818000 | -158269000 | -91576000 | -1256789000 | -193788000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -174927000 | -146253000 | -122980000 | -112844000 | -135502000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 5931000 | -14100000 | -27000 | -1154083000 | -37298000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 75027000 | 0 | -27000 | -75000000 | -25000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -75027000 | 0 | 27000 | 75000000 | 25000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 178000 | 2084000 | 31431000 | 10138000 | -20988000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -25858000 | -117931000 | -152672000 | 1172753000 | -4296000 |
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| Debt Repayment | 0 | -21594000 | -663171000 | -884044000 | -263088000 | -177324000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -18000 | -1720000 | -9147000 | -43794000 | -22470000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -4264000 | 546960000 | 740519000 | 1479635000 | 195498000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1240000 | -11380000 | 9024000 | 9254000 | 7281000 | 25594000 |
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| Net Change in Cash | -1240000 | 7513000 | 9412000 | -17720000 | 111671000 | 2811000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 119281000 | 244119000 | 261839000 | 150168000 | 147357000 |
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| Cash at End of Period | -1240000 | 126794000 | 253531000 | 244119000 | 261839000 | 150168000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 42048000 | 130335000 | 94294000 | 75582000 | 39799000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 216975000 | 276588000 | 217274000 | 188426000 | 175301000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -174927000 | -146253000 | -122980000 | -112844000 | -135502000 |
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