DG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-02 |
2023 (Q3) 11-03 |
2023 (Q2) 08-04 |
2023 (Q1) 05-05 |
2023 (Q4) 02-03 |
2022 (Q3) 10-28 |
2022 (Q2) 07-29 |
2022 (Q1) 04-29 |
2022 (Q4) 01-28 |
2021 (Q3) 10-29 |
2021 (Q2) 07-30 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-29 |
2020 (Q3) 10-30 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 05-01 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 11-01 |
2019 (Q2) 08-02 |
2019 (Q1) 05-03 |
2019 (Q4) 02-01 |
2018 (Q3) 11-02 |
2018 (Q2) 08-03 |
2018 (Q1) 05-04 |
2018 (Q4) 02-02 |
2017 (Q3) 11-03 |
2017 (Q2) 08-04 |
2017 (Q1) 05-05 |
2017 (Q4) 02-03 |
2016 (Q3) 10-28 |
2016 (Q2) 07-29 |
2016 (Q1) 04-29 |
2016 (Q4) 01-29 |
2015 (Q3) 10-30 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 05-01 |
2015 (Q4) 01-30 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 08-01 |
2014 (Q1) 05-02 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 11-01 |
2013 (Q2) 08-02 |
2013 (Q1) 05-03 |
2013 (Q4) 02-01 |
2012 (Q3) 11-02 |
2012 (Q2) 08-03 |
2012 (Q1) 05-04 |
2012 (Q4) 02-03 |
2011 (Q3) 10-28 |
2011 (Q2) 07-29 |
2011 (Q1) 04-29 |
2011 (Q4) 01-28 |
2010 (Q3) 10-29 |
2010 (Q2) 07-30 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-29 |
2009 (Q3) 10-30 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 05-01 |
2009 (Q4) 01-30 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 08-01 |
2008 (Q1) 05-02 |
2008 (Q4) 02-01 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 05-04 |
2007 (Q4) 02-02 |
2006 (Q3) 11-03 |
2006 (Q2) 08-04 |
2006 (Q1) 05-05 |
2006 (Q4) 02-03 |
2005 (Q3) 10-28 |
2005 (Q2) 07-29 |
2005 (Q1) 04-29 |
2005 (Q4) 01-28 |
2004 (Q3) 10-29 |
2004 (Q2) 07-30 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-30 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 08-01 |
2003 (Q1) 05-02 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 05-03 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 11-02 |
2001 (Q2) 08-03 |
2001 (Q1) 05-04 |
2001 (Q4) 02-02 |
2000 (Q3) 10-27 |
2000 (Q2) 07-28 |
2000 (Q1) 04-28 |
2000 (Q4) 01-28 |
1999 (Q3) 10-29 |
1999 (Q2) 07-30 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-29 |
1998 (Q3) 10-30 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-30 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 08-01 |
1997 (Q1) 05-02 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 11-01 |
1996 (Q2) 08-02 |
1996 (Q1) 05-03 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-25 | 2023-12-07 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-03-24 | 2022-12-01 |
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| Net Income/Starting Line | 401813000 | 276246000 | 468835000 | 514380000 | 659135000 | 526167000 |
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| Cash From Operating Activities | 949779000 | 715298000 | 535606000 | 191115000 | 736368000 | 300171000 |
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| Depreciation and Amortization | 222976000 | 215530000 | 208380000 | 201907000 | 192363000 | 182792000 |
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| Deferred Income Tax | -18311000 | 33011000 | 7705000 | 50442000 | 68334000 | 85546000 |
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| Stock Based Compensation | 11187000 | 6811000 | 8810000 | 25083000 | 15150000 | 15469000 |
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| Other Non-Cash Items | 9981000 | 21634000 | 28737000 | 28630000 | 165030000 | 151372000 |
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| Changes in Working Capital | 322133000 | 162066000 | -186861000 | -629327000 | -363644000 | -661175000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 61365000 | 38269000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 362545000 | 155390000 | -215863000 | -601138000 | 220082000 | -356690000 |
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| Accounts Payable | -71817000 | 947000 | -8553000 | 116363000 | -572200000 | -244868000 |
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| Deferred Revenue | 31405000 | -55636000 | -714000 | -144552000 | -11526000 | -59617000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -458479000 | -470843000 | -403099000 | -361602000 | -479526000 | -419202000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -459715000 | -472572000 | -404794000 | -363141000 | -482374000 | -419424000 |
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| Payments for Acquisitions | 1236000 | 1729000 | 1695000 | 1539000 | 2848000 | 222000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1236000 | 1729000 | 1695000 | 1539000 | 2848000 | 222000 |
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| Cash From Financing Activities | -319464000 | -232026000 | -92553000 | 101975000 | -237997000 | 155499000 |
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| Debt Repayment | -203461000 | -103919000 | -1459738000 | -254505000 | -3599000 | -903035000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -1106163000 | -546455000 |
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| Dividends Paid | -129598000 | -129496000 | -129484000 | -129401000 | -121303000 | -122961000 |
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| Other Financing Activities | 13595000 | 1389000 | 1496669000 | 485881000 | 993068000 | 1727950000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -12152800 | -39485200 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 171836000 | 12429000 | 39954000 | -68512000 | 18845000 | 36468000 |
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| Cash at Beginning of Period | 365447000 | 353018000 | 313064000 | 381576000 | 362731000 | 326263000 |
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| Cash at End of Period | 537283000 | 365447000 | 353018000 | 313064000 | 381576000 | 362731000 |
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| Free Cash Flow | 490064000 | 242726000 | 130812000 | -172026000 | 253994000 | -119253000 |
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| Operating Cash Flow | 949779000 | 715298000 | 535606000 | 191115000 | 736368000 | 300171000 |
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| Capital Expenditure | -459715000 | -472572000 | -404794000 | -363141000 | -482374000 | -419424000 |
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