DLTR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-20 | 2023-11-29 | 2023-08-24 | 2023-05-25 | 2023-03-10 | 2022-11-22 |
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| Net Income/Starting Line | -1709800000 | 212000000 | 200400000 | 299000000 | 452200000 | 266900000 |
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| Cash From Operating Activities | 1254900000 | 505800000 | 171800000 | 752000000 | 880700000 | 213500000 |
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| Depreciation and Amortization | 226200000 | 215800000 | 202600000 | 196400000 | 196500000 | 189000000 |
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| Deferred Income Tax | -321700000 | 59300000 | 800000 | 3000000 | 5600000 | 38600000 |
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| Stock Based Compensation | 20300000 | 23200000 | 24900000 | 28300000 | 19600000 | 24700000 |
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| Other Non-Cash Items | 2504100001 | 7200000 | 3600000 | 36300000 | 33900000 | 8700000 |
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| Changes in Working Capital | 535799999 | -11700000 | -260500000 | 189000000 | 172900000 | -314400000 |
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| Accounts Receivable | 45599999 | 92300000 | -249900000 | 335900000 | 0 | 43500000 |
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| Inventory | 405100000 | -190000000 | -215400000 | 335900000 | -1085400000 | -240500000 |
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| Accounts Payable | 206100000 | 82100000 | 178000000 | -301800000 | 16800000 | -145800000 |
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| Deferred Revenue | -121000000 | 3900000 | 26800000 | -181000000 | 1241500000 | 28400000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -785300000 | -541300000 | -428300000 | -352700000 | -327900000 | -392500000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -785300000 | -541300000 | -428300000 | -352700000 | -327900000 | -392500000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1200000 | 100000 | -2900000 | -2300000 | 100000 | -1300000 |
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| Cash From Financing Activities | -228100000 | -29700000 | -104600000 | -167600000 | -349000000 | -54500000 |
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| Debt Repayment | -229100000 | -229100000 | 0 | 0 | -465000000 | -350000000 |
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| Common Stock Issued | 2400000 | 2100000 | 2600000 | 2900000 | 2200000 | 2300000 |
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| Common Stock Repurchased | -1400000 | -250000000 | -106600000 | -143400000 | 647500000 | -397500000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1400000 | 678500000 | -600000 | -27100000 | -531500000 | 1043000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 100000 | -2000000 | 1900000 | -1000000 | 600000 | -2000000 |
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| Net Change in Cash | 240300000 | -67200000 | -359200000 | 230700000 | 204400000 | -235500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 444600000 | 582800000 | 942000000 | 711300000 | 506900000 | 742400000 |
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| Cash at End of Period | 684900000 | 515600000 | 582800000 | 942000000 | 711300000 | 506900000 |
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| Free Cash Flow | 469600000 | -35500000 | -256500000 | 399300000 | 552800000 | -179000000 |
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| Operating Cash Flow | 1254900000 | 505800000 | 171800000 | 752000000 | 880700000 | 213500000 |
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| Capital Expenditure | -785300000 | -541300000 | -428300000 | -352700000 | -327900000 | -392500000 |
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