DPZ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-24 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-10 |
2023 (Q2) 06-18 |
2023 (Q1) 03-26 |
2023 (Q4) 01-01 |
2022 (Q3) 09-11 |
2022 (Q2) 06-19 |
2022 (Q1) 03-27 |
2022 (Q4) 01-02 |
2021 (Q3) 09-12 |
2021 (Q2) 06-20 |
2021 (Q1) 03-28 |
2021 (Q4) 01-03 |
2020 (Q3) 09-06 |
2020 (Q2) 06-14 |
2020 (Q1) 03-22 |
2019 (Q4) 12-29 |
2019 (Q3) 09-08 |
2019 (Q2) 06-16 |
2019 (Q1) 03-24 |
2018 (Q4) 12-30 |
2018 (Q3) 09-09 |
2018 (Q2) 06-17 |
2018 (Q1) 03-25 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-10 |
2017 (Q2) 06-18 |
2017 (Q1) 03-26 |
2017 (Q4) 01-01 |
2016 (Q3) 09-11 |
2016 (Q2) 06-19 |
2016 (Q1) 03-27 |
2016 (Q4) 01-03 |
2015 (Q3) 09-06 |
2015 (Q2) 06-14 |
2015 (Q1) 03-22 |
2014 (Q4) 12-28 |
2014 (Q3) 09-07 |
2014 (Q2) 06-15 |
2014 (Q1) 03-23 |
2013 (Q4) 12-29 |
2013 (Q3) 09-08 |
2013 (Q2) 06-16 |
2013 (Q1) 03-24 |
2012 (Q4) 12-30 |
2012 (Q3) 09-09 |
2012 (Q2) 06-17 |
2012 (Q1) 03-25 |
2012 (Q4) 01-01 |
2011 (Q3) 09-11 |
2011 (Q2) 06-19 |
2011 (Q1) 03-27 |
2011 (Q4) 01-02 |
2010 (Q3) 09-12 |
2010 (Q2) 06-20 |
2010 (Q1) 03-28 |
2010 (Q4) 01-03 |
2009 (Q3) 09-06 |
2009 (Q2) 06-14 |
2009 (Q1) 03-22 |
2008 (Q4) 12-28 |
2008 (Q3) 09-07 |
2008 (Q2) 06-15 |
2008 (Q1) 03-23 |
2007 (Q4) 12-30 |
2007 (Q3) 09-09 |
2007 (Q2) 06-17 |
2007 (Q1) 03-25 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-10 |
2006 (Q2) 06-18 |
2006 (Q1) 03-26 |
2006 (Q4) 01-01 |
2005 (Q3) 09-11 |
2005 (Q2) 06-19 |
2005 (Q1) 03-27 |
2005 (Q4) 01-02 |
2004 (Q3) 09-05 |
2004 (Q2) 06-13 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-29 | 2024-02-26 | 2023-10-12 | 2023-07-24 | 2023-04-27 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 125824000 | 157292000 | 147676000 | 109380000 | 104770000 | 158302000 |
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| Cash From Operating Activities | 123464000 | 168734000 | 179839000 | 127609000 | 114682000 | 145163000 |
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| Depreciation and Amortization | 19869000 | 25641000 | 18268000 | 18561000 | 18170000 | 24225000 |
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| Deferred Income Tax | -3757000 | -7318000 | -4595000 | -4157000 | -3439000 | -5659000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 11007000 | 9442000 | 9527000 | 7538000 | 7119000 |
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| Other Non-Cash Items | 63152000 | -2311000 | -29470000 | 16540000 | 2586000 | -18723000 |
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| Changes in Working Capital | -41886000 | -15577000 | 38518000 | -22242000 | -14943000 | -20101000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -26515000 | 0 | 0 | 0 | -6333000 |
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| Inventory | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | -17059000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36605000 |
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| Deferred Revenue | -41886000 | -15577000 | 38518000 | -22242000 | -14943000 | 39896000 |
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| Other Working Capital | 0 | 26355000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -21486000 | -46903000 | -20823000 | -19588000 | -19603000 | 5016000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -20181000 | -46125000 | -21291000 | -18949000 | -19031000 | -36726000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 6814000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1305000 | -939000 | 468000 | -639000 | -572000 | 34928000 |
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| Cash From Financing Activities | -34794000 | -139164000 | -144214000 | -147699000 | -45281000 | -211685000 |
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| Debt Repayment | -13525000 | -14356000 | -14163000 | -13287000 | -13899000 | -134235000 |
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| Common Stock Issued | 10774000 | 17748000 | 4755000 | 708000 | 343000 | 3312000 |
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| Common Stock Repurchased | -25000000 | -58178000 | -90000000 | -90764000 | -30083000 | -1000 |
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| Dividends Paid | -343000 | -84208000 | -42634000 | -42841000 | -89000 | -77842000 |
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| Other Financing Activities | -6700000 | -170000 | -2172000 | -1515000 | -1553000 | -2919000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -672000 | 644000 | -798000 | 680000 | -186000 | -352000 |
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| Net Change in Cash | 10513000 | -16689000 | 14004000 | -38998000 | 49612000 | -396706000 |
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| Cash at Beginning of Period | 403133000 | 419822000 | 405818000 | 444816000 | 395204000 | 457062000 |
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| Cash at End of Period | 413646000 | 403133000 | 419822000 | 405818000 | 444816000 | 60356000 |
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| Free Cash Flow | 103283000 | 122609000 | 158548000 | 108660000 | 95651000 | 108437000 |
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| Operating Cash Flow | 123464000 | 168734000 | 179839000 | 127609000 | 114682000 | 145163000 |
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| Capital Expenditure | -20181000 | -46125000 | -21291000 | -18949000 | -19031000 | -36726000 |
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