EBS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 08-03 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-08 | 2023-12-11 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-12-11 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -49500000 | -263399999 | -261300000 | -183000000 | -88000000 | -75700000 |
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| Cash From Operating Activities | 32100000 | 60000000 | -114400000 | -184000000 | 92800000 | -74000000 |
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| Depreciation and Amortization | 30500000 | 29100000 | 32900000 | 34600000 | 35600000 | 32300000 |
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| Deferred Income Tax | -5200000 | 6500000 | -1800000 | -8400000 | -42000000 | 20400000 |
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| Stock Based Compensation | 4000000 | 4000000 | 8300000 | 6800000 | 11700000 | 11200000 |
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| Other Non-Cash Items | 5800000 | 218599999 | 252700000 | 2800000 | 1300000 | 12500000 |
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| Changes in Working Capital | 46500000 | 65200000 | -145200000 | -36800000 | 174200000 | -74700000 |
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| Accounts Receivable | 36900000 | 72100000 | -132400000 | 1800000 | 38500000 | -21500000 |
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| Inventory | 25600000 | -1200000 | 5800000 | -29600000 | 60300000 | -36700000 |
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| Accounts Payable | -7100000 | 6800000 | -20100000 | 31000000 | -5000000 | -1400000 |
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| Deferred Revenue | -8900000 | -12500000 | 1500000 | -40000000 | 80400000 | -15100000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -11400000 | -18900000 | 257700000 | -15100000 | -45400000 | -271600000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -11400000 | -12600000 | -12500000 | -15100000 | -23600000 | -27900000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 270200000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -6300000 | 270200000 | 0 | -21800000 | -243700000 |
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| Cash From Financing Activities | 4700000 | -43000000 | -486900000 | -10500000 | 353100000 | 229300000 |
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| Debt Repayment | -4099999 | -42900000 | -496200000 | -8400000 | -8500000 | -8400000 |
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| Common Stock Issued | 700000 | 0 | 9500000 | 0 | 2000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -100000 | -100000 | -200000 | -2100000 | -200000 | -300000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 8099999 | -100000 | 9300000 | -2100000 | 361800000 | 238000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1500000 | 1100000 | -600000 | -200000 | 1100000 | -1000000 |
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| Net Change in Cash | 23900000 | -90500000 | -341600000 | -212400000 | 401600000 | -117300000 |
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| Cash at Beginning of Period | 87800000 | 88600000 | 430200000 | 642600000 | 241000000 | 358300000 |
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| Cash at End of Period | 111700000 | -1900000 | 88600000 | 430200000 | 642600000 | 241000000 |
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| Free Cash Flow | 20700000 | 47400000 | -126900000 | -199100000 | 69200000 | -101900000 |
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| Operating Cash Flow | 32100000 | 60000000 | -114400000 | -184000000 | 92800000 | -74000000 |
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| Capital Expenditure | -11400000 | -12600000 | -12500000 | -15100000 | -23600000 | -27900000 |
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