EMKR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-12 | 2023-12-27 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-02-09 | 2022-12-28 |
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| Net Income/Starting Line | -4363000 | -15635000 | -9857000 | -12228000 | -11693000 | -16873000 |
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| Cash From Operating Activities | -4074000 | -7202000 | -3625000 | -13934000 | -8876000 | -5193000 |
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| Depreciation and Amortization | 1457000 | -1648000 | 2835000 | 1627000 | 2034000 | 1483000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 848000 | 456000 | 1713000 | 1535000 | 1734000 | 1619000 |
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| Other Non-Cash Items | -2331000 | 19366000 | 282000 | 54000 | -1291000 | 2505000 |
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| Changes in Working Capital | 315000 | -9841000 | 1502000 | -4922000 | 340000 | 6073000 |
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| Accounts Receivable | -238000 | -1939000 | 6581000 | -7342000 | -77000 | 12241000 |
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| Inventory | -3049000 | -3831000 | 822000 | -476000 | -2504000 | 2840000 |
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| Accounts Payable | 2887000 | 708000 | -3012000 | 2090000 | -308000 | -2579000 |
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| Deferred Revenue | 715000 | -4779000 | -2889000 | 806000 | 3229000 | -6429000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 818000 | 485000 | -495000 | -602000 | 10082000 | -58335000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -214000 | 170000 | -495000 | -713000 | -818000 | -1822000 |
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| Payments for Acquisitions | 32000 | 96000 | 0 | 111000 | 10900000 | -57422000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1000000 | 219000 | 0 | 111000 | 10900000 | 909000 |
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| Cash From Financing Activities | -2276000 | 12877000 | -489000 | 15187000 | -3175000 | 14626000 |
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| Debt Repayment | -1981000 | -2731000 | -281000 | -298000 | -3567000 | -54000 |
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| Common Stock Issued | -18000 | 18812000 | -191000 | 15628000 | 0 | 29000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -209000 | -142000 | -1000 | -15000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -277000 | -3204000 | 401000 | 141000 | 393000 | 14681000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 860000 | -22000 | 5000 | 11000 | -82000 |
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| Net Change in Cash | -5532000 | 6494000 | -4631000 | 656000 | -1958000 | -48984000 |
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| Cash at Beginning of Period | 26706000 | 20212000 | 24843000 | 24187000 | 26145000 | 75129000 |
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| Cash at End of Period | 21174000 | 26706000 | 20212000 | 24843000 | 24187000 | 26145000 |
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| Free Cash Flow | -4288000 | -7032000 | -4120000 | -14647000 | -9694000 | -7015000 |
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| Operating Cash Flow | -4074000 | -7202000 | -3625000 | -13934000 | -8876000 | -5193000 |
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| Capital Expenditure | -214000 | 170000 | -495000 | -713000 | -818000 | -1822000 |
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