EPD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-09 | 2024-02-28 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 1443000000 | 1602000000 | 1307000000 | 1283000000 | 1422000000 | 1452000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2126000000 | 2366000000 | 1725000000 | 1902000000 | 1583000000 | 2725000000 |
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| Depreciation and Amortization | 626000000 | 536000000 | 602000000 | 510000000 | 496000000 | 506000000 |
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| Deferred Income Tax | 9000000 | 7000000 | 13000000 | -11000000 | 3000000 | 36000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 43000000 | 43000000 | 45000000 | 41000000 | 37000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1126000000 | 86000000 | 63000000 | 39000000 | 60000000 | 66000000 |
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| Changes in Working Capital | -36000000 | 151000000 | -303000000 | 36000000 | -439000000 | 628000000 |
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| Accounts Receivable | 274000000 | -846000000 | -797000000 | 478000000 | 359000000 | -238000000 |
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| Inventory | 1000000 | 52000000 | -828000000 | -300000000 | 362000000 | 606000000 |
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| Accounts Payable | -65000000 | 293000000 | 38000000 | 134000000 | -189000000 | 37000000 |
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| Deferred Revenue | -246000000 | 652000000 | 1284000000 | -276000000 | -971000000 | 223000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1453000000 | -977000000 | -825000000 | 765000000 | -637000000 | -645000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1047000000 | -1012000000 | -821000000 | -780000000 | -653000000 | -761000000 |
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| Payments for Acquisitions | -398000000 | 35000000 | 1000000 | 4000000 | 2000000 | 1000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -8000000 | -5000000 | -3000000 | 1541000000 | 14000000 | 115000000 |
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| Cash From Financing Activities | -609000000 | -1383000000 | -863000000 | 1136000000 | -876000000 | -2129000000 |
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| Debt Repayment | -678000000 | -32385000000 | -266000000 | -20220000000 | -8018000000 | -32567000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 32214000000 | 0 | 22546000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -40000000 | -96000000 | 0 | -75000000 | -17000000 | -143000000 |
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| Dividends Paid | -1117000000 | -1086000000 | -1086000000 | -1065000000 | -1064000000 | -1034000000 |
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| Other Financing Activities | -130000000 | -30000000 | 489000000 | -50000000 | 8223000000 | 31615000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 14910000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 64000000 | 6000000 | 37000000 | 3803000000 | 70000000 | -49000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 320000000 | 314000000 | 277000000 | 25123000000 | 206000000 | 255000000 |
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| Cash at End of Period | 384000000 | 320000000 | 314000000 | 28926000000 | 276000000 | 206000000 |
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| Free Cash Flow | 1079000000 | 1354000000 | 904000000 | 1122000000 | 930000000 | 1964000000 |
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| Operating Cash Flow | 2126000000 | 2366000000 | 1725000000 | 1902000000 | 1583000000 | 2725000000 |
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| Capital Expenditure | -1047000000 | -1012000000 | -821000000 | -780000000 | -653000000 | -761000000 |
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