FHI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-26 | 2024-02-23 | 2023-10-27 | 2023-08-02 | 2023-05-02 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | 71630000 | 78578000 | 74266000 | 73002000 | 71466000 | 61635000 |
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| Cash From Operating Activities | 14031000 | 129632000 | 105635000 | 71144000 | 5420000 | 132413000 |
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| Depreciation and Amortization | 5625000 | 6018000 | 6093000 | 6702000 | 8022000 | 6888000 |
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| Deferred Income Tax | 2650000 | 8236000 | -2608000 | -1300000 | -76000 | -11749000 |
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| Stock Based Compensation | 10269000 | 6782000 | 7488000 | 8997000 | 10680000 | 7179000 |
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| Other Non-Cash Items | 115706000 | -3476999 | -9360000 | -9486000 | -16052000 | 27382000 |
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| Changes in Working Capital | -79577000 | 33494999 | 29756000 | -6771000 | -68620000 | 41078000 |
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| Accounts Receivable | 2978000 | 3413000 | 9655000 | -25404000 | -15232000 | -8904000 |
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| Inventory | 0 | -1 | 0 | 0 | -53388000 | 0 |
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| Accounts Payable | -93731000 | 38569000 | 22326000 | 15353000 | -61621000 | 27653000 |
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| Deferred Revenue | 11176000 | -8487000 | -2225000 | 3280000 | 61621000 | 22329000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 30311000 | -34134000 | 1318000 | 5408000 | 1838000 | -31046000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -569000 | -2112000 | -2081000 | -2983000 | -739000 | -278000 |
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| Payments for Acquisitions | 28156000 | -37062000 | 3399000 | 8391000 | 2577000 | -30768000 |
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| Purchases of Securities | -25718000 | -44399000 | -2355000 | -9662000 | -9966000 | -4038000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 56598000 | 12377000 | 41077000 | 37737000 | 16936000 | 6404000 |
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| Other Investing Activities | 52166000 | 37062000 | -38722000 | -28075000 | -6970000 | -2366000 |
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| Cash From Financing Activities | -66250000 | -96525000 | -68352000 | -61234000 | -22016000 | -78523000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -39026000 | -65053000 | -64098000 | -41353000 | -6562000 | -6925000 |
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| Dividends Paid | -23734000 | -24130000 | -24703000 | -25111000 | -24149000 | -24111000 |
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| Other Financing Activities | -3372000 | -7342000 | 20449000 | 5230000 | 8695000 | 2513000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1412000 | 6745000 | -4531000 | 3604000 | 2047000 | 9806000 |
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| Net Change in Cash | -23522000 | 5832000 | 34070000 | 18922000 | -12711000 | 32649000 |
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| Cash at Beginning of Period | 386678000 | 380846000 | 347166000 | 328244000 | 340955000 | 308306000 |
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| Cash at End of Period | 363156000 | 386678000 | 381236000 | 347166000 | 328244000 | 340955000 |
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| Free Cash Flow | 13462000 | 127520000 | 103554000 | 68161000 | 4681000 | 132135000 |
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| Operating Cash Flow | 14031000 | 129632000 | 105635000 | 71144000 | 5420000 | 132413000 |
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| Capital Expenditure | -569000 | -2112000 | -2081000 | -2983000 | -739000 | -278000 |
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