FLNG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-11-08 | 2023-08-16 | 2023-05-16 | 2023-02-17 | 2022-11-15 |
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| Net Income/Starting Line | 19391000 | 45101000 | 39016000 | 16531000 | 41434000 | 46587000 |
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| Cash From Operating Activities | 59402136 | 46158000 | 40871000 | 38276000 | 53354000 | 71933000 |
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| Depreciation and Amortization | 18757000 | 18736000 | 18251000 | 17619000 | 18204000 | 18204000 |
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| Deferred Income Tax | -37988546 | -9050000 | -10796000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 363000 | 353000 | 341000 | 692000 | 72000 | 89000 |
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| Other Non-Cash Items | 61629106 | 593000 | -15292000 | 19273000 | -369000 | -14141000 |
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| Changes in Working Capital | -2749424 | -9575000 | 9351000 | -15839000 | -5987000 | 21194000 |
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| Accounts Receivable | -117945 | 325277 | -81904 | -850000 | 21931 | -2551139 |
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| Inventory | 64674 | 426000 | -406000 | 82000 | -350000 | 14000 |
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| Accounts Payable | -58274 | -1907000 | 1201000 | 2441000 | -3356000 | 2315000 |
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| Deferred Revenue | -2637879 | -8419277 | 8637904 | -17512000 | -2302931 | 21416139 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 43.0154790194 | -8.789305322699999 | -2000 | -4531000 | -97.5501235862 | -1000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 43.0154790194 | -8.789305322699999 | -2000 | -4531000 | -97.5501235862 | -1000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -80677778 | -66673000 | -66305000 | 109909000 | 6849000 | -83494000 |
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| Debt Repayment | -36668509 | -426396000 | -425887000 | -1035551000 | -355298000 | -425419000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 14490000 | 934000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -47019000 | -40262000 | -40262000 | -53682000 | -39954000 | -66435000 |
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| Other Financing Activities | 30819 | 399985000 | 399844000 | 1199142000 | 387611000 | 407426000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 255000 | 95000 | -113000 | -585000 | 1030000 | -975000 |
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| Net Change in Cash | -18957000 | -20420000 | -25549000 | 143069000 | 61233000 | -12537000 |
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| Cash at Beginning of Period | 429501000 | 449921000 | 475470000 | 332401000 | 271168000 | 283705000 |
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| Cash at End of Period | 410544000 | 429501000 | 449921000 | 475470000 | 332401000 | 271168000 |
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| Free Cash Flow | 59402179 | 46157991 | 40869000 | 33745000 | 53353902 | 71932000 |
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| Operating Cash Flow | 59402136 | 46158000 | 40871000 | 38276000 | 53354000 | 71933000 |
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| Capital Expenditure | 43.0154790194 | -8.789305322699999 | -2000 | -4531000 | -97.5501235862 | -1000 |
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