FLWS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 10-01 |
2023 (Q4) 07-02 |
2023 (Q3) 04-02 |
2023 (Q2) 01-01 |
2022 (Q1) 10-02 |
2022 (Q4) 07-03 |
2022 (Q3) 03-27 |
2021 (Q2) 12-26 |
2021 (Q1) 09-26 |
2021 (Q4) 06-27 |
2021 (Q3) 03-28 |
2020 (Q2) 12-27 |
2020 (Q1) 09-27 |
2020 (Q4) 06-28 |
2020 (Q3) 03-29 |
2019 (Q2) 12-29 |
2019 (Q1) 09-29 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-30 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 07-01 |
2018 (Q3) 04-01 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 10-01 |
2017 (Q4) 07-02 |
2017 (Q3) 04-02 |
2017 (Q2) 01-01 |
2016 (Q1) 10-02 |
2016 (Q4) 07-03 |
2016 (Q3) 03-27 |
2015 (Q2) 12-27 |
2015 (Q1) 09-27 |
2015 (Q4) 06-28 |
2015 (Q3) 03-29 |
2014 (Q2) 12-28 |
2014 (Q1) 09-28 |
2014 (Q4) 06-29 |
2014 (Q3) 03-30 |
2013 (Q2) 12-29 |
2013 (Q1) 09-29 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-30 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 07-01 |
2012 (Q3) 04-01 |
2012 (Q2) 01-01 |
2011 (Q1) 10-02 |
2011 (Q4) 07-03 |
2011 (Q3) 03-27 |
2010 (Q2) 12-26 |
2010 (Q1) 09-26 |
2010 (Q4) 06-27 |
2010 (Q3) 03-28 |
2009 (Q2) 12-27 |
2009 (Q1) 09-27 |
2009 (Q4) 06-28 |
2009 (Q3) 03-29 |
2008 (Q2) 12-28 |
2008 (Q1) 09-28 |
2008 (Q4) 06-29 |
2008 (Q3) 03-30 |
2007 (Q2) 12-30 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 07-01 |
2007 (Q3) 04-01 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 10-01 |
2006 (Q4) 07-02 |
2006 (Q3) 04-02 |
2006 (Q2) 01-01 |
2005 (Q1) 10-02 |
2005 (Q4) 07-03 |
2005 (Q3) 03-27 |
2004 (Q2) 12-26 |
2004 (Q1) 09-26 |
2004 (Q4) 06-27 |
2004 (Q3) 03-28 |
2003 (Q2) 12-28 |
2003 (Q1) 09-28 |
2003 (Q4) 06-29 |
2003 (Q3) 03-30 |
2002 (Q2) 12-29 |
2002 (Q1) 09-29 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-30 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 07-01 |
2001 (Q3) 04-01 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 10-01 |
2000 (Q4) 07-02 |
2000 (Q3) 03-26 |
1999 (Q2) 12-26 |
1999 (Q1) 09-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-08 | 2024-02-08 | 2023-11-13 | 2023-09-15 | 2023-05-12 | 2023-02-10 |
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| Net Income/Starting Line | -16903000 | 62907000 | -31242000 | -22547000 | -70993000 | 82530000 |
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| Cash From Operating Activities | -112709000 | 356644000 | -143884000 | 42287000 | -120596000 | 339983000 |
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| Depreciation and Amortization | 13232000 | 14152000 | 13194000 | 13397000 | 13267000 | 14315000 |
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| Deferred Income Tax | -2427000 | -5529000 | -579000 | -218000 | -3544000 | -465000 |
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| Stock Based Compensation | 3046000 | 2231000 | 2364000 | 2393000 | 2487000 | 1899000 |
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| Other Non-Cash Items | 140155000 | 18927000 | 1036000 | 2170000 | 65728000 | 1672000 |
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| Changes in Working Capital | -110293000 | 263956000 | -128657000 | 47092000 | -127541000 | 240032000 |
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| Accounts Receivable | 19606000 | -1977000 | -24407000 | 15380000 | 15645000 | -6206000 |
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| Inventory | 1866000 | 119095000 | -89287000 | 560000 | 10525000 | 141544000 |
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| Accounts Payable | -131481000 | 146850000 | -42000 | 31031000 | -148856000 | 77308000 |
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| Deferred Revenue | -284000 | -12000 | -14921000 | 121000 | -4855000 | 27386000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8675000 | -10833000 | -6974000 | -14478000 | -12502000 | -12816000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8675000 | -10833000 | -6974000 | -13295000 | -7502000 | -12816000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -1183000 | -5000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -32000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 44678000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | -44646000 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -6677000 | -42169000 | 32426000 | 47400000 | -5022000 | -146891000 |
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| Debt Repayment | -2500000 | -84500000 | -2500000 | -150000000 | -5000000 | -200900000 |
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| Common Stock Issued | 214000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -4391000 | -4713000 | -74000 | -42000 | -22000 | -1175000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 214000 | 47044000 | 35000000 | 197442000 | -5022000 | 55184000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -224352000 | 0 | -84152000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -128061000 | 303642000 | -118432000 | 75209000 | -138120000 | 180276000 |
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| Cash at Beginning of Period | 312017000 | 8375000 | 126807000 | 51598000 | 189718000 | 9442000 |
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| Cash at End of Period | 183956000 | 312017000 | 8375000 | 126807000 | 51598000 | 189718000 |
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| Free Cash Flow | -121384000 | 345811000 | -150858000 | 28992000 | -128098000 | 327167000 |
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| Operating Cash Flow | -112709000 | 356644000 | -143884000 | 42287000 | -120596000 | 339983000 |
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| Capital Expenditure | -8675000 | -10833000 | -6974000 | -13295000 | -7502000 | -12816000 |
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