FSI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 1799791 | -503751 | 994727 | 964494 | 2886312 | 1320811 |
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| Cash From Operating Activities | -3138101 | 2201291 | 8155004 | -228229 | 2135441 | -1451074 |
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| Depreciation and Amortization | 484339 | 476648 | 421676 | 355585 | 477851 | 351764 |
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| Deferred Income Tax | -250917 | -97254 | -256708 | 0 | -71295 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 175948 | 181228 | 185298 | 234489 | 55194 |
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| Other Non-Cash Items | 416356 | 1469 | 1608 | -68250 | -107811 | 2460 |
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| Changes in Working Capital | -5440276 | 2148231 | 6812473 | -1665356 | -1284105 | -3181303 |
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| Accounts Receivable | -2928735 | 520729 | 3398478 | -1383671 | 299633 | -3104282 |
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| Inventory | -1235600 | 873647 | 3606887 | 39607 | 1078699 | 480794 |
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| Accounts Payable | -1050012 | 1493797 | 170328 | -179149 | -1100047 | -1016604 |
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| Deferred Revenue | -225929 | -739942 | -363220 | -142143 | -1562390 | 458789 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -787156 | -466979 | -3860002 | -555807 | -1177824 | -225165 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -664467 | -180399 | -3932749 | -213060 | -1334075 | -225165 |
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| Payments for Acquisitions | 5411 | 470000 | 200000 | 0 | 108750 | -108750 |
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| Purchases of Securities | 0 | -101034 | -470000 | -342747 | -156251 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 300000 | 101034 | 270000 | 0 | 156251 | 0 |
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| Other Investing Activities | -428100 | -756580 | 72747 | -342747 | 47501 | 108750 |
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| Cash From Financing Activities | 1868549 | -345021 | -2627831 | 666354 | 1518537 | 571916 |
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| Debt Repayment | -2108754 | -195403 | -3016737 | -192159 | -87012 | -688849 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 13600 | 66600 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -182125 | -149618 | 1015683 | 844913 | 1538949 | 1260765 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -189681 | 140928 | 226645 | -167239 | -538 | -70167 |
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| Net Change in Cash | -3926389 | 1530219 | 1893816 | -284921 | 2475616 | -1174490 |
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| Cash at Beginning of Period | 8943972 | 8423994 | 6530178 | 6815099 | 4339483 | 5513973 |
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| Cash at End of Period | 5017583 | 9954213 | 8423994 | 6530178 | 6815099 | 4339483 |
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| Free Cash Flow | -3802568 | 2020892 | 4222255 | -441289 | 801366 | -1676239 |
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| Operating Cash Flow | -3138101 | 2201291 | 8155004 | -228229 | 2135441 | -1451074 |
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| Capital Expenditure | -664467 | -180399 | -3932749 | -213060 | -1334075 | -225165 |
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