GGB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 05-24 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-06 | 2023-08-08 | 2023-05-03 | 2022-12-31 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 577946000 | 1592065000 | 2142723000 | 3215399000 | 1218422000 | 3022246000 |
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| Cash From Operating Activities | 2835339000 | 2344885000 | 3216837000 | 1963686000 | 1724341000 | 3248322000 |
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| Depreciation and Amortization | 790836000 | 789150000 | 752451000 | 714775000 | 769165000 | 737515000 |
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| Deferred Income Tax | -119565000 | 345855000 | 383219000 | -26033000 | 938403000 | 956901000 |
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| Stock Based Compensation | 35178000 | 42479000 | 43018000 | 37304000 | 35457000 | 29842000 |
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| Other Non-Cash Items | 143222000 | -1404994000 | 1683975000 | -484435000 | -880140000 | -1207231000 |
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| Changes in Working Capital | 1745793000 | 1017318000 | -566480000 | -1493324000 | -356966000 | -290951000 |
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| Accounts Receivable | 711662000 | -51552000 | 172276000 | -1126895000 | 1497439000 | 708608000 |
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| Inventory | 146951000 | 1158811000 | -312791000 | 312453000 | 615039000 | -365496000 |
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| Accounts Payable | 420166000 | -606321000 | -428241000 | 258980000 | -2116223000 | -451038000 |
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| Deferred Revenue | 467014000 | 516380000 | 2276000 | -937862000 | -353221000 | -183025000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1973747000 | -1513590000 | -1212332000 | -1073172000 | -1733500000 | -1135184000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1576540000 | -1517245000 | -1260529000 | -982009000 | -1745165000 | -1109817000 |
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| Payments for Acquisitions | -446853999 | 3655000 | 47006000 | -96653000 | -15086000 | -26751000 |
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| Purchases of Securities | 96653000 | 0 | -47006000 | 0 | 26751000 | -26751000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -47006000 | 0 | 47006000 | 0 | -11665000 | 26751000 |
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| Other Investing Activities | -433394000 | -27876000 | 1191000 | 5490000 | 11665000 | 1384000 |
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| Cash From Financing Activities | -928094000 | -531850000 | -1946085000 | -719399000 | -3423624000 | -1929092000 |
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| Debt Repayment | -20159000 | -483125000 | -2012767000 | -505538000 | -1597952000 | -269287000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -156979000 | -604001000 |
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| Dividends Paid | -828256000 | -750709000 | -772110000 | -332253000 | -3483499000 | -1197276000 |
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| Other Financing Activities | -296000 | 701984000 | 838792000 | 118392000 | 1814806000 | 141472000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -620345000 | 59042000 | -84260000 | -65096000 | -277005000 | 224852000 |
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| Net Change in Cash | 91116000 | 358487000 | -25840000 | 106019000 | -3709788000 | 408898000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2914529000 | 2556042000 | 2581882000 | 2475863000 | 6185651000 | 5776753000 |
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| Cash at End of Period | 3005645000 | 2914529000 | 2556042000 | 2581882000 | 2475863000 | 6185651000 |
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| Free Cash Flow | 1258799000 | 827640000 | 1956308000 | 981677000 | -20824000 | 2138505000 |
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| Operating Cash Flow | 2835339000 | 2344885000 | 3216837000 | 1963686000 | 1724341000 | 3248322000 |
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| Capital Expenditure | -1576540000 | -1517245000 | -1260529000 | -982009000 | -1745165000 | -1109817000 |
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