HEI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-31 |
2023 (Q4) 10-31 |
2023 (Q3) 07-31 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-31 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 04-30 |
2022 (Q1) 01-31 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 07-31 |
2021 (Q2) 04-30 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 07-31 |
2020 (Q2) 04-30 |
2020 (Q1) 01-31 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-31 |
2019 (Q2) 04-30 |
2019 (Q1) 01-31 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-31 |
2018 (Q2) 04-30 |
2018 (Q1) 01-31 |
2017 (Q4) 10-31 |
2017 (Q3) 07-31 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-31 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 10-31 |
2012 (Q3) 07-31 |
2012 (Q2) 04-30 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 10-31 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 04-30 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 07-31 |
2010 (Q2) 04-30 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-31 |
2009 (Q3) 07-31 |
2009 (Q2) 04-30 |
2009 (Q1) 01-31 |
2008 (Q4) 10-31 |
2008 (Q3) 07-31 |
2008 (Q2) 04-30 |
2008 (Q1) 01-31 |
2007 (Q4) 10-31 |
2007 (Q3) 07-31 |
2007 (Q2) 04-30 |
2007 (Q1) 01-31 |
2006 (Q4) 10-31 |
2006 (Q3) 07-31 |
2006 (Q2) 04-30 |
2006 (Q1) 01-31 |
2005 (Q4) 10-31 |
2005 (Q3) 07-31 |
2005 (Q2) 04-30 |
2005 (Q1) 01-31 |
2004 (Q4) 10-31 |
2004 (Q3) 07-31 |
2004 (Q2) 04-30 |
2004 (Q1) 01-31 |
2003 (Q4) 10-31 |
2003 (Q3) 07-31 |
2003 (Q2) 04-30 |
2003 (Q1) 01-31 |
2002 (Q4) 10-31 |
2002 (Q3) 07-31 |
2002 (Q2) 04-30 |
2002 (Q1) 01-31 |
2001 (Q4) 10-31 |
2001 (Q3) 07-31 |
2001 (Q2) 04-30 |
2001 (Q1) 01-31 |
2000 (Q4) 10-31 |
2000 (Q3) 07-31 |
2000 (Q2) 04-30 |
2000 (Q1) 01-31 |
1999 (Q4) 10-31 |
1999 (Q3) 07-31 |
1999 (Q2) 04-30 |
1999 (Q1) 01-31 |
1998 (Q4) 10-31 |
1998 (Q3) 07-31 |
1998 (Q2) 04-30 |
1998 (Q1) 01-31 |
1997 (Q4) 10-31 |
1997 (Q3) 07-31 |
1997 (Q2) 04-30 |
1997 (Q1) 01-31 |
1996 (Q4) 10-31 |
1996 (Q3) 07-31 |
1996 (Q2) 04-30 |
1996 (Q1) 01-31 |
1995 (Q4) 10-31 |
1995 (Q3) 07-31 |
1995 (Q2) 04-30 |
1995 (Q1) 01-31 |
1994 (Q4) 10-31 |
1994 (Q3) 07-31 |
1994 (Q2) 04-30 |
1994 (Q1) 01-31 |
1993 (Q4) 10-31 |
1993 (Q3) 07-31 |
1993 (Q2) 04-30 |
1993 (Q1) 01-31 |
1992 (Q4) 10-31 |
1992 (Q3) 07-31 |
1992 (Q2) 04-30 |
1992 (Q1) 01-31 |
1991 (Q4) 10-31 |
1991 (Q3) 07-31 |
1991 (Q2) 04-30 |
1991 (Q1) 01-31 |
1990 (Q4) 10-31 |
1990 (Q3) 07-31 |
1990 (Q2) 04-30 |
1990 (Q1) 01-31 |
1989 (Q4) 10-31 |
1989 (Q3) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-12-20 | 2023-08-30 | 2023-05-24 | 2023-03-01 | 2022-12-21 |
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| Net Income/Starting Line | 114698000 | 113565000 | 112753000 | 115060000 | 103005000 | 110173000 |
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| Cash From Operating Activities | 111652000 | 148378000 | 145921000 | 77750000 | 76686000 | 143946000 |
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| Depreciation and Amortization | 43505000 | 43728000 | 29531000 | 29724000 | 27060000 | 25807000 |
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| Deferred Income Tax | -3759000 | -3557000 | -13378000 | -10576000 | 980000 | 1018000 |
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| Stock Based Compensation | 4881000 | 5063000 | 4357000 | 3243000 | 2812000 | 2831000 |
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| Other Non-Cash Items | 11341000 | 20928000 | 12950000 | -6438000 | 5004000 | -2956000 |
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| Changes in Working Capital | -59014000 | -31349000 | -292000 | -53263000 | -62175000 | 7073000 |
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| Accounts Receivable | 43500000 | -49980000 | 5607000 | -14127000 | -7095000 | -10827000 |
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| Inventory | -49846000 | -38101000 | -11430000 | -23210000 | -52041000 | -27996000 |
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| Accounts Payable | -11609000 | 12660000 | -8482000 | 8789000 | -1992000 | 6608000 |
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| Deferred Revenue | -41059000 | 44072000 | 14013000 | -24715000 | -1047000 | 39288000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -73351000 | -1910278000 | -14399000 | -33810000 | -525980000 | -172478000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -13377000 | -15258000 | -12255000 | -11075000 | -10846000 | -7625000 |
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| Payments for Acquisitions | -48420000 | -1895086000 | -2471000 | -20495000 | -503736000 | -172010000 |
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| Purchases of Securities | -12710000 | -4892000 | 0 | -2200000 | 3814000 | 3296000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 4892000 | 0 | 2200000 | 10846000 | 7625000 |
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| Other Investing Activities | 1156000 | 66000 | 327000 | -2240000 | -26058000 | -3764000 |
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| Cash From Financing Activities | -14517000 | 1240968000 | 435316000 | -60410000 | 449175000 | 36257000 |
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| Debt Repayment | -21076000 | -150000000 | -731000000 | -70000000 | -38000000 | -55000000 |
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| Common Stock Issued | 2254000 | 1229000 | 1410000 | 1229000 | 2845000 | 482000 |
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| Common Stock Repurchased | -601000 | 14847000 | -36000 | -6000 | -14805000 | -120000 |
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| Dividends Paid | -13831000 | 0 | -13702000 | 0 | -13668000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 18737000 | 1376115000 | 1178644000 | 9590000 | 512803000 | 103122000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1491000 | -2283000 | 264000 | 1012000 | 3234000 | -1826000 |
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| Net Change in Cash | 25275000 | -523215000 | 567102000 | -15458000 | 3115000 | 5899000 |
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| Cash at Beginning of Period | 171048000 | 694263000 | 127161000 | 142619000 | 139504000 | 133605000 |
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| Cash at End of Period | 196323000 | 171048000 | 694263000 | 127161000 | 142619000 | 139504000 |
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| Free Cash Flow | 98275000 | 133120000 | 133666000 | 66675000 | 65840000 | 136321000 |
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| Operating Cash Flow | 111652000 | 148378000 | 145921000 | 77750000 | 76686000 | 143946000 |
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| Capital Expenditure | -13377000 | -15258000 | -12255000 | -11075000 | -10846000 | -7625000 |
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