IBKR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-06 | 2023-12-31 | 2023-11-06 | 2023-08-08 | 2023-05-08 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | 175000000 | 160000000 | 167000000 | 125000000 | 148000000 | 136000000 |
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| Cash From Operating Activities | -3090000000 | 2369000000 | 979000000 | 2119000000 | -923000000 | -30000000 |
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| Depreciation and Amortization | 24000000 | 25000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 22000000 |
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| Deferred Income Tax | -1000000 | 21000000 | 2000000 | 4000000 | 3000000 | 12000000 |
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| Stock Based Compensation | 28000000 | 25000000 | 26000000 | 23000000 | 26000000 | 28000000 |
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| Other Non-Cash Items | 7560000000 | 3013000000 | 2397000000 | 4417000000 | -388000000 | -1892000000 |
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| Changes in Working Capital | -3954000000 | -875000000 | -1636000000 | -2473000000 | -735000000 | 1664000000 |
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| Accounts Receivable | -7031000000 | -875000000 | -1636000000 | -2473000000 | -735000000 | 1664000000 |
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| Inventory | 0 | -6871000000 | 573000000 | -678000000 | -3660000000 | -121000000 |
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| Accounts Payable | 185000000 | 6139000000 | -1126000000 | 1102000000 | 1702000000 | 601000000 |
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| Deferred Revenue | 2892000000 | 732000000 | 553000000 | -424000000 | 1958000000 | -480000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -807000000 | -212000000 | 105000000 | 140000000 | -616000000 | -19000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -12000000 | -9000000 | -8000000 | -15000000 | -17000000 | -19000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -8000000 | 559000000 | 9000000 | -23000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -1171000000 | -155000000 | -985000000 | 226000000 | -670000000 | -746000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1546000000 | -24000000 | 549000000 | -71000000 | 71000000 | 189000000 |
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| Other Investing Activities | 1170000000 | -16000000 | -10000000 | -9000000 | 23000000 | 557000000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -137000000 | -108000000 | -127000000 | -252000000 | -137000000 | -122000000 |
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| Debt Repayment | -3000000 | -6000000 | -6000000 | -7000000 | -8000000 | -17000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -34000000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -11000000 | -10000000 | -11000000 | -10000000 | -10000000 |
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| Other Financing Activities | -123000000 | -91000000 | -111000000 | -234000000 | -119000000 | -95000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -102000000 | 148000000 | -76000000 | 31000000 | 19000000 | 158000000 |
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| Net Change in Cash | -4663000000 | 2384000000 | 758000000 | 1883000000 | -1035000000 | -13000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 67979000000 | 30209000000 | 29451000000 | 27568000000 | 28603000000 | 28616000000 |
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| Cash at End of Period | 63316000000 | 32593000000 | 30209000000 | 29451000000 | 27568000000 | 28603000000 |
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| Free Cash Flow | -3102000000 | 2360000000 | 971000000 | 2104000000 | -940000000 | -49000000 |
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| Operating Cash Flow | -3090000000 | 2369000000 | 979000000 | 2119000000 | -923000000 | -30000000 |
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| Capital Expenditure | -12000000 | -9000000 | -8000000 | -15000000 | -17000000 | -19000000 |
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