IONR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-10-27 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 0 | -2768512 | -1373.5 | -575575 | -290 | -5803351 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | -15890000 | -2365000 | -255000 | -1049000 | -2745000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 125978 | 78 | 48626 | 25.5 | 2996.051285 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | -432 | -1048608.5 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 540.5 | 148.5 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | -13247423 | -2363661.5 | 271949 | -559 | 3055206 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | 0 | -108.5 | -108.5 | 0 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | -43.5 | -43.5 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | -65 | -65 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8859000 | 5034000 | -13454000 | -7259000 | -7828000 | -6755000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8859000 | -3000 | -13454000 | -105000 | -7828000 | -45000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 5037000 | 441.5 | -7154000 | 472 | -6710000 |
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| Cash From Financing Activities | 1169000 | -38000 | 9000 | -38000 | -64000 | -82000 |
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| Debt Repayment | -1200000 | -65000 | 0 | -213000 | 0 | -111000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 73571 | 0 | -922.943307 | 0 | -10985 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -31000 | -111571 | 9000 | 175922 | -64000 | 39985 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 135000 | 2346000 | -363000 | -104000 | -54000 | 1920000 |
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| Net Change in Cash | -8958000 | -8548000 | -16173000 | -7656000 | -8995000 | -7662000 |
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| Cash at Beginning of Period | 27988000 | 36536000 | 52709000 | 60365000 | 69360000 | 76959000 |
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| Cash at End of Period | 19030000 | 27988000 | 36536000 | 52709000 | 60365000 | 69297000 |
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| Free Cash Flow | -8859000 | -15893000 | -15819000 | -360000 | -8877000 | -2790000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | -15890000 | -2365000 | -255000 | -1049000 | -2745000 |
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| Capital Expenditure | -8859000 | -3000 | -13454000 | -105000 | -7828000 | -45000 |
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