JNJ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 10-01 |
2023 (Q2) 07-02 |
2023 (Q1) 04-02 |
2023 (Q4) 01-01 |
2022 (Q3) 10-02 |
2022 (Q2) 07-03 |
2022 (Q1) 04-03 |
2022 (Q4) 01-02 |
2021 (Q3) 10-03 |
2021 (Q2) 07-04 |
2021 (Q1) 04-04 |
2021 (Q4) 01-03 |
2020 (Q3) 09-27 |
2020 (Q2) 06-28 |
2020 (Q1) 03-29 |
2019 (Q4) 12-29 |
2019 (Q3) 09-29 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-30 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 07-01 |
2018 (Q1) 04-01 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 10-01 |
2017 (Q2) 07-02 |
2017 (Q1) 04-02 |
2017 (Q4) 01-01 |
2016 (Q3) 10-02 |
2016 (Q2) 07-03 |
2016 (Q1) 04-03 |
2016 (Q4) 01-03 |
2015 (Q3) 09-27 |
2015 (Q2) 06-28 |
2015 (Q1) 03-29 |
2014 (Q4) 12-28 |
2014 (Q3) 09-28 |
2014 (Q2) 06-29 |
2014 (Q1) 03-30 |
2013 (Q4) 12-29 |
2013 (Q3) 09-29 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-30 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 07-01 |
2012 (Q1) 04-01 |
2012 (Q4) 01-01 |
2011 (Q3) 10-02 |
2011 (Q2) 07-03 |
2011 (Q1) 04-03 |
2011 (Q4) 01-02 |
2010 (Q3) 10-03 |
2010 (Q2) 07-04 |
2010 (Q1) 04-04 |
2010 (Q4) 01-03 |
2009 (Q3) 09-27 |
2009 (Q2) 06-28 |
2009 (Q1) 03-29 |
2008 (Q4) 12-28 |
2008 (Q3) 09-28 |
2008 (Q2) 06-29 |
2008 (Q1) 03-30 |
2007 (Q4) 12-30 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 07-01 |
2007 (Q1) 04-01 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 10-01 |
2006 (Q2) 07-02 |
2006 (Q1) 04-02 |
2006 (Q4) 01-01 |
2005 (Q3) 10-02 |
2005 (Q2) 07-03 |
2005 (Q1) 04-03 |
2005 (Q4) 01-02 |
2004 (Q3) 09-26 |
2004 (Q2) 06-27 |
2004 (Q1) 03-28 |
2003 (Q4) 12-28 |
2003 (Q3) 09-28 |
2003 (Q2) 06-29 |
2003 (Q1) 03-30 |
2002 (Q4) 12-29 |
2002 (Q3) 09-29 |
2002 (Q2) 07-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-30 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 07-01 |
2001 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 10-01 |
2000 (Q2) 06-02 |
2000 (Q1) 04-02 |
2000 (Q4) 01-02 |
1999 (Q3) 10-03 |
1999 (Q2) 07-04 |
1999 (Q1) 04-04 |
1999 (Q4) 01-03 |
1998 (Q3) 09-27 |
1998 (Q2) 06-28 |
1998 (Q1) 03-29 |
1997 (Q4) 12-28 |
1997 (Q3) 09-28 |
1997 (Q2) 06-29 |
1997 (Q1) 03-30 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-29 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 10-01 |
1995 (Q2) 07-02 |
1995 (Q1) 04-02 |
1995 (Q4) 01-01 |
1994 (Q3) 10-02 |
1994 (Q2) 07-03 |
1994 (Q1) 03-30 |
1994 (Q4) 01-02 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-16 | 2023-10-27 | 2023-07-31 | 2023-04-28 | 2023-02-16 |
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| Net Income/Starting Line | 3255000000 | 4132000000 | 4309000000 | 5144000000 | -68000000 | 3520000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3657000000 | 7863000000 | 7489000000 | 4182000000 | 3257000000 | 5350000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1815000000 | 1843000000 | 1829000000 | 1934000000 | 1880000000 | 1772000000 |
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| Deferred Income Tax | -1562000000 | -2412000000 | 560000000 | -799000000 | -1543000000 | 825000000 |
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| Stock Based Compensation | 302000000 | 178000000 | 296000000 | 382000000 | 306000000 | 213000000 |
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| Other Non-Cash Items | 7227000000 | 875000000 | 1097000000 | -78000000 | 419000000 | 259000000 |
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| Changes in Working Capital | -338000000 | 3247000000 | -602000000 | -2401000000 | 2263000000 | -1239000000 |
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| Accounts Receivable | -279000000 | 227000000 | -252000000 | -545000000 | -54000000 | 301000000 |
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| Inventory | -348000000 | 124000000 | -706000000 | -217000000 | -524000000 | -650000000 |
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| Accounts Payable | -2483000000 | 1682000000 | 1725000000 | 1511000000 | -2572000000 | 957000000 |
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| Deferred Revenue | 2772000000 | 1214000000 | -1369000000 | -3150000000 | 5413000000 | -1847000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -464000000 | -1202000000 | 2541000000 | -3776000000 | 3315000000 | -4397000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -807000000 | -1589000000 | -967000000 | -1124000000 | -863000000 | -1587000000 |
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| Payments for Acquisitions | -1601000000 | 121000000 | 121000000 | 76000000 | 40000000 | -17130000000 |
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| Purchases of Securities | -630000000 | -925000000 | -293000000 | -5914000000 | -3774000000 | -1221000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 979000000 | 3603000000 | 3910000000 | 4111000000 | 7766000000 | 15285000000 |
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| Other Investing Activities | 1595000000 | -2412000000 | -230000000 | -925000000 | 146000000 | 256000000 |
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| Cash From Financing Activities | 546000000 | -4655000000 | -11317000000 | -5991000000 | 6138000000 | 1700000000 |
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| Debt Repayment | -4374000000 | -1096000000 | -15468000000 | -7097000000 | -12880000000 | -1743000000 |
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| Common Stock Issued | 195000000 | 187000000 | 8700000000 | 4495000000 | -11000000 | 422000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1475000000 | -216000000 | -920000000 | -381000000 | -3537000000 | -1320000000 |
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| Dividends Paid | -2869000000 | -2865000000 | -2871000000 | -3092000000 | -2942000000 | -2954000000 |
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| Other Financing Activities | 321000000 | -665000000 | -758000000 | 84000000 | 25508000000 | 7295000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -125000000 | 125000000 | -168000000 | -97000000 | 28000000 | 119000000 |
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| Net Change in Cash | 3614000000 | 2131000000 | -1455000000 | -5682000000 | 12738000000 | 2772000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 21859000000 | 19728000000 | 21183000000 | 26865000000 | 14127000000 | 11355000000 |
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| Cash at End of Period | 25473000000 | 21859000000 | 19728000000 | 21183000000 | 26865000000 | 14127000000 |
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| Free Cash Flow | 2850000000 | 6274000000 | 6522000000 | 3058000000 | 2394000000 | 3763000000 |
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| Operating Cash Flow | 3657000000 | 7863000000 | 7489000000 | 4182000000 | 3257000000 | 5350000000 |
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| Capital Expenditure | -807000000 | -1589000000 | -967000000 | -1124000000 | -863000000 | -1587000000 |
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