KKR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-08 | 2023-05-10 | 2023-02-27 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | 1040429000 | 2381980000 | 1126058000 | 259688000 | -42133000 | -79587000 |
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| Cash From Operating Activities | 2115536999 | 1971073000 | -2639121000 | -1932888000 | -647535000 | -1485052000 |
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| Depreciation and Amortization | 22100000 | 45931000 | 57226000 | 32180000 | 33381000 | 330781000 |
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| Deferred Income Tax | 1328861000 | -1271635000 | -57226000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 140216000 | 146586000 | 147532000 | 184135000 | 170615000 | 174113000 |
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| Other Non-Cash Items | -979411001 | -154474000 | -2965130000 | -3399116000 | -53099000 | -2483083000 |
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| Changes in Working Capital | 563342000 | 822685000 | -947581000 | 990225000 | -756299000 | 572724000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 563342000 | 822685000 | -947581000 | 990225000 | -756299000 | 572724000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 3884854000 | -1076760000 | 199389000 | -3818533000 | -2966110000 | -3589124000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -29212000 | -17419000 | -38555000 | -23207000 | -26472000 | -24411000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -20099306000 | -5788564000 | -5092895000 | -8769518000 | -9984270000 | -9285237000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 23992571000 | 4686645000 | 5352673000 | 4956273000 | 7054790000 | 5709157000 |
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| Other Investing Activities | 20801000 | 42578000 | -21834000 | 17919000 | -10158000 | 11367000 |
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| Cash From Financing Activities | 3062361000 | 104124000 | 3454336000 | 2072968000 | 5404339000 | 4346022000 |
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| Debt Repayment | -742297000 | -2937965000 | -3956851000 | -1858984000 | -1582576000 | -2460373000 |
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| Common Stock Issued | -8217933000 | 2917195000 | 5300738000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -9918000 | -17569000 | -272275000 | 0 | 346651000 | -346651000 |
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| Dividends Paid | -146026000 | -158764000 | -159522000 | -150720000 | -150722000 | -150524000 |
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| Other Financing Activities | 12178535000 | 301227000 | 2542246000 | 4082672000 | 6790986000 | 7303570000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 34526000 | -36313000 | 5594000 | 21603000 | -35189000 | -14230000 |
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| Net Change in Cash | -218346000 | 962124000 | 1020198000 | -3656850000 | 1755505000 | -742384000 |
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| Cash at Beginning of Period | 11710842000 | 10748718000 | 9728520000 | 13385370000 | 11629865000 | 12372249000 |
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| Cash at End of Period | 11492496000 | 11710842000 | 10748718000 | 9728520000 | 13385370000 | 11629865000 |
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| Free Cash Flow | 2086324999 | 1953654000 | -2677676000 | -1956095000 | -674007000 | -1509463000 |
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| Operating Cash Flow | 2115536999 | 1971073000 | -2639121000 | -1932888000 | -647535000 | -1485052000 |
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| Capital Expenditure | -29212000 | -17419000 | -38555000 | -23207000 | -26472000 | -24411000 |
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