L.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 05-31 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 489000000 | 560000000 | 649000000 | 541000000 | 437000000 | 518000000 |
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| Cash From Operating Activities | 856000000 | 1405000000 | 2045000000 | 1289000000 | 915000000 | 1148000000 |
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| Depreciation and Amortization | 690000000 | 680000000 | 880000000 | 671000000 | 675000000 | 667000000 |
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| Deferred Income Tax | 178000000 | 188000000 | 182000000 | 193000000 | 151000000 | 181000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 69000000 |
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| Other Non-Cash Items | 173000000 | 240000000 | 261000000 | 31000000 | 116000000 | 33000000 |
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| Changes in Working Capital | -352000000 | -151000000 | 324000000 | 118000000 | -464000000 | -265000000 |
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| Accounts Receivable | 387000000 | -269000000 | -27000000 | -5000000 | -58000000 | -279000000 |
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| Inventory | -128000000 | 50000000 | -314000000 | 179000000 | 120000000 | -92000000 |
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| Accounts Payable | -561000000 | -1000000 | 647000000 | -7000000 | -523000000 | 92000000 |
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| Deferred Revenue | 1000000 | 69000000 | 18000000 | -49000000 | -3000000 | 106000000 |
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| Other Working Capital | -51000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92000000 |
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| Cash From Investing Activities | -196000000 | -330000000 | -431000000 | -630000000 | -454000000 | -416000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -387000000 | -639000000 | -695000000 | -423000000 | -315000000 | -651000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 182000000 | 19000000 | 13000000 | 107000000 | 52000000 |
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| Purchases of Securities | -1000000 | 131000000 | -64000000 | 17000000 | -222000000 | -20000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 143000000 | -313000000 | 45000000 | -30000000 | -107000000 | -32000000 |
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| Other Investing Activities | 10000000 | 309000000 | 264000000 | -207000000 | 83000000 | 235000000 |
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| Cash From Financing Activities | -863000000 | -819000000 | -1592000000 | -615000000 | -906000000 | -539000000 |
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| Debt Repayment | -296000000 | -331000000 | -749000000 | -447000000 | -413000000 | -459000000 |
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| Common Stock Issued | 57000000 | 22000000 | 9000000 | 15000000 | 15000000 | 16000000 |
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| Common Stock Repurchased | -415000000 | -494000000 | -413000000 | -511000000 | -383000000 | -203000000 |
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| Dividends Paid | 0 | -142000000 | -287000000 | -133000000 | 0 | -134000000 |
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| Other Financing Activities | -16000000 | 126000000 | -152000000 | 461000000 | -125000000 | 241000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3000000 | 4000000 | -3000000 | 3000000 | -1000000 | 1000000 |
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| Net Change in Cash | -200000000 | 260000000 | 19000000 | 47000000 | -446000000 | 194000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1488000000 | 1228000000 | 1209000000 | 1162000000 | 1608000000 | 1414000000 |
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| Cash at End of Period | 1288000000 | 1488000000 | 1228000000 | 1209000000 | 1162000000 | 1608000000 |
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| Free Cash Flow | 469000000 | 766000000 | 1350000000 | 866000000 | 600000000 | 497000000 |
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| Operating Cash Flow | 856000000 | 1405000000 | 2045000000 | 1289000000 | 915000000 | 1148000000 |
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| Capital Expenditure | -387000000 | -639000000 | -695000000 | -423000000 | -315000000 | -651000000 |
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