LOW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-02 |
2023 (Q3) 11-03 |
2023 (Q2) 08-04 |
2023 (Q1) 05-05 |
2023 (Q4) 02-03 |
2022 (Q3) 10-28 |
2022 (Q2) 07-29 |
2022 (Q1) 04-29 |
2022 (Q4) 01-28 |
2021 (Q3) 10-29 |
2021 (Q2) 07-30 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-29 |
2020 (Q3) 10-30 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 05-01 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 11-01 |
2019 (Q2) 08-02 |
2019 (Q1) 05-03 |
2019 (Q4) 02-01 |
2018 (Q3) 11-02 |
2018 (Q2) 08-03 |
2018 (Q1) 05-04 |
2018 (Q4) 02-02 |
2017 (Q3) 11-03 |
2017 (Q2) 08-04 |
2017 (Q1) 05-05 |
2017 (Q4) 02-03 |
2016 (Q3) 10-28 |
2016 (Q2) 07-29 |
2016 (Q1) 04-29 |
2016 (Q4) 01-29 |
2015 (Q3) 10-30 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 05-01 |
2015 (Q4) 01-30 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 08-01 |
2014 (Q1) 05-02 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 11-01 |
2013 (Q2) 08-02 |
2013 (Q1) 05-03 |
2013 (Q4) 02-01 |
2012 (Q3) 11-02 |
2012 (Q2) 08-03 |
2012 (Q1) 05-04 |
2012 (Q4) 02-03 |
2011 (Q3) 10-28 |
2011 (Q2) 07-29 |
2011 (Q1) 04-29 |
2011 (Q4) 01-28 |
2010 (Q3) 10-29 |
2010 (Q2) 07-30 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-29 |
2009 (Q3) 10-30 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 05-01 |
2009 (Q4) 01-30 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 08-01 |
2008 (Q1) 05-02 |
2008 (Q4) 02-01 |
2007 (Q3) 11-02 |
2007 (Q2) 08-03 |
2007 (Q1) 05-04 |
2007 (Q4) 02-02 |
2006 (Q3) 11-03 |
2006 (Q2) 08-04 |
2006 (Q1) 05-05 |
2006 (Q4) 02-03 |
2005 (Q3) 10-28 |
2005 (Q2) 07-29 |
2005 (Q1) 04-29 |
2005 (Q4) 01-28 |
2004 (Q3) 10-29 |
2004 (Q2) 07-30 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-30 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 08-01 |
2003 (Q1) 05-02 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 11-01 |
2002 (Q2) 08-02 |
2002 (Q1) 05-03 |
2002 (Q4) 02-01 |
2001 (Q3) 11-02 |
2001 (Q2) 08-03 |
2001 (Q1) 05-04 |
2001 (Q4) 02-02 |
2000 (Q3) 10-27 |
2000 (Q2) 07-28 |
2000 (Q1) 04-28 |
2000 (Q4) 01-28 |
1999 (Q3) 10-29 |
1999 (Q2) 07-30 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-29 |
1998 (Q3) 10-30 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 05-01 |
1998 (Q4) 01-30 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 08-01 |
1997 (Q1) 05-02 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-25 | 2023-11-29 | 2023-08-30 | 2023-06-01 | 2023-03-27 | 2022-11-23 |
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| Net Income/Starting Line | 1017000000 | 1773000000 | 2673000000 | 2260000000 | 958000000 | 154000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1108000000 | 1064000000 | 3862000000 | 2106000000 | 451000000 | 2126000000 |
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| Depreciation and Amortization | 496000000 | 486000000 | 476000000 | 465000000 | 472000000 | 502000000 |
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| Deferred Income Tax | 33000000 | -50000000 | -79000000 | 102000000 | 13000000 | -252000000 |
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| Stock Based Compensation | 50000000 | 47000000 | 54000000 | 59000000 | 58000000 | 55000000 |
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| Other Non-Cash Items | 165000000 | 144000000 | 187000000 | 52000000 | 553000000 | 2211000000 |
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| Changes in Working Capital | -653000000 | -1336000000 | 593000000 | -832000000 | -1603000000 | -544000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -739000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 635000000 | -107000000 | 2099000000 | -990000000 | -286000000 | -580000000 |
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| Accounts Payable | -1210000000 | -419000000 | -1552000000 | 1361000000 | -1470000000 | -358000000 |
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| Deferred Revenue | -78000000 | -71000000 | -54000000 | -1203000000 | 153000000 | 394000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -595000000 | -591000000 | -411000000 | -304000000 | -194000000 | -406000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -620000000 | -579000000 | -385000000 | -380000000 | -739000000 | -403000000 |
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| Payments for Acquisitions | 24000000 | -23000000 | 385000000 | 123000000 | 499000000 | 18000000 |
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| Purchases of Securities | -502000000 | -405000000 | -428000000 | -450000000 | -530000000 | -329000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 507000000 | 404000000 | 399000000 | 412000000 | 577000000 | 307000000 |
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| Other Investing Activities | -4000000 | 12000000 | -382000000 | -9000000 | -1000000 | 1000000 |
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| Cash From Financing Activities | -802000000 | -2757000000 | -2907000000 | -200000000 | -2117000000 | 22000000 |
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| Debt Repayment | -25000000 | -531000000 | -23000000 | -22000000 | -36000000 | -32000000 |
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| Common Stock Issued | 62000000 | 3000000 | 71000000 | 5000000 | 151000000 | 14000000 |
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| Common Stock Repurchased | -201000000 | -1581000000 | -2250000000 | -2106000000 | -1997000000 | -3999000000 |
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| Dividends Paid | -632000000 | -642000000 | -624000000 | -633000000 | -643000000 | -666000000 |
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| Other Financing Activities | -6000000 | -6000000 | -81000000 | 2556000000 | 408000000 | 4705000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | -32000000 |
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| Net Change in Cash | -289000000 | -2284000000 | 544000000 | 1602000000 | -1844000000 | 1710000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1210000000 | 3494000000 | 2950000000 | 1348000000 | 3192000000 | 1482000000 |
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| Cash at End of Period | 921000000 | 1210000000 | 3494000000 | 2950000000 | 1348000000 | 3192000000 |
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| Free Cash Flow | 488000000 | 485000000 | 3477000000 | 1726000000 | -288000000 | 1723000000 |
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| Operating Cash Flow | 1108000000 | 1064000000 | 3862000000 | 2106000000 | 451000000 | 2126000000 |
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| Capital Expenditure | -620000000 | -579000000 | -385000000 | -380000000 | -739000000 | -403000000 |
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