LXRX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-03-25 | 2023-11-08 | 2023-08-04 | 2023-05-04 | 2023-03-03 |
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| Net Income/Starting Line | -48397000 | -48244000 | -50525000 | -44904000 | -31934000 | -30494000 |
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| Cash From Operating Activities | -55130000 | -50548000 | -41619000 | -38117000 | -31613000 | -21569000 |
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| Depreciation and Amortization | 144000 | 147000 | 151000 | 144000 | 112000 | 103000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -6897000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 3212000 | 3898000 | 3815000 | 3415000 | 3268000 |
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| Other Non-Cash Items | 14638000 | 5511000 | -2995000 | 273000 | 265000 | 348000 |
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| Changes in Working Capital | -11470000 | -4277000 | 7852000 | 2555000 | -3471000 | 5206000 |
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| Accounts Receivable | -516000 | -692000 | 367000 | -423000 | -234000 | 12000 |
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| Inventory | -133000 | -45000 | -164000 | -172000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -9108000 | -2654000 | 6113000 | 5765000 | -2770000 | 4713000 |
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| Deferred Revenue | -1713000 | -886000 | 1536000 | -2615000 | 3004000 | 481000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -3471000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -110224000 | 51898000 | -39326000 | -74608000 | 12093000 | 24174000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | -83000 | -139000 | -248000 | -1246000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -101371000 | 39243000 | 74469000 | -12341000 | -25420000 |
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| Purchases of Securities | -183224000 | -102000 | -72243000 | -122134000 | -28864000 | -586000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 73000000 | 52000000 | 33000000 | 47665000 | 41205000 | 26006000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 51898000 | -39243000 | -74469000 | 12341000 | 25420000 |
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| Cash From Financing Activities | 239383000 | -1000 | -210000 | 188995000 | -824000 | 24906000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1000 | -1000 | -49961000 | 0 | -48868000 |
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| Common Stock Issued | 241513000 | 0 | -211000 | 139034000 | 0 | -63000 |
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| Common Stock Repurchased | -1730000 | 211000 | -211000 | 0 | -824000 | -63000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -400000 | -211000 | 2000 | 99922000 | -824000 | 73963000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 74029000 | 1349000 | -81155000 | 76270000 | -20344000 | 27511000 |
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| Cash at Beginning of Period | 22465000 | 21116000 | 102271000 | 26001000 | 46345000 | 18834000 |
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| Cash at End of Period | 96494000 | 22465000 | 21116000 | 102271000 | 26001000 | 46345000 |
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| Free Cash Flow | -55130000 | -50548000 | -41702000 | -38256000 | -31861000 | -22815000 |
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| Operating Cash Flow | -55130000 | -50548000 | -41619000 | -38117000 | -31613000 | -21569000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | -83000 | -139000 | -248000 | -1246000 |
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