MDLZ Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 16.649518413597733 | 25.884194736842108 | 24.032571138211384 | 26.348029661016945 | 15.19424377791959 | 39.09828473413379 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 10.122333692142089 | 10.560440197552074 | 10.476486875622994 | 11.695093452450923 | 10.390303294785076 | 10.486164462334678 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.3016108419352577 | 3.471690667796132 | 3.3149535657963907 | 3.4729695954201136 | 3.3738670823296015 | 3.3916303983930365 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 91.74290731707318 | 79.83761363636364 | 106.045067264574 | 172.1283044982699 | 105.81946666666667 | 82.36422764227643 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 71.02453172205438 | 62.889987212276225 | 80.36720475785897 | 117.04724705882353 | 84.80634016028495 | 65.50086206896552 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.3329903682719545 | -9.318310105263155 | 5.5274913617886225 | -0.6587007415254236 | 0.09074340034035312 | 3.81208276157805 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.768190446061373 | 0.615526218902856 | 0.6081009716941276 | 0.6455949338962338 | 0.6837731369057255 | 0.6031319108242185 |
1234
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| Quick Ratio | 0.2481809553938627 | 0.33250933571766683 | 0.31162864385297845 | 0.3317409176758138 | 0.42248124763909123 | 0.34845496383957925 |
1234
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| Cash Ratio | 0.057813982916798484 | 0.09519802240572241 | 0.08502323616392057 | 0.08232418620153316 | 0.10344827586206896 | 0.11493634570557648 |
1234
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| Debt Ratio | 0.24559414614036895 | 0.2793769522768976 | 0.28862545865086087 | 0.30153418951752864 | 0.31201055147968015 | 0.32949227807366394 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.6693350186082438 | 0.7039743046731611 | 0.7167338356404416 | 0.7581247600097741 | 0.8045203344197251 | 0.8721868839043262 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.37074431654994144 | 0.3808025177025964 | 0.37164185677794415 | 0.39417586600685195 | 0.40311257718007276 | 0.43580003357958363 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.4009590712152442 | 0.4131366903494418 | 0.4174985200155143 | 0.4312121512955425 | 0.4458361144921277 | 0.4658652890919929 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 33.01639344262295 | 10.110169491525424 | 20.893939393939394 | 9.827586206896552 | 15.842105263157896 | 9.69767441860465 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.06945027276542173 | 0.07841564301830033 | 0.057549383923332684 | 0.03913804217699604 | 0.04944958168207838 | 0.05936793619652834 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.6373519913885899 | 0.37255744041228256 | 0.38697530180529405 | 0.39426354766662747 | 0.3759546148810823 | 0.35365152386428983 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.43358449946178684 | 0.1280867511273352 | 0.15273009192601616 | 0.1675091101445868 | 0.16419375954614882 | 0.09591719378953421 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.2171151776103337 | 0.1248657934292463 | 0.14741388858123824 | 0.13647584342306335 | 0.24274492690377483 | 0.08878665899942495 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.1519913885898816 | 0.10199699377281511 | 0.10898216856794772 | 0.11096743857999294 | 0.17095788784638882 | 0.06705002875215642 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.142518837459634 | 0.16791926132703458 | 0.130357736183409 | 0.09991771482308687 | 0.12251800130918612 | 0.16009200690051753 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.11033369214208827 | 0.13227399613485077 | 0.09879277882379 | 0.06794404607969907 | 0.09818895919703251 | 0.12731454859114433 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.018190250438008863 | 0.013306999481727389 | 0.01388653683319221 | 0.013106560222145089 | 0.021528865441156265 | 0.008192689816050926 |
1234
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| Return on Equity | 0.04957517028298575 | 0.03353098969363264 | 0.03448396705799895 | 0.032952839738890634 | 0.055512257333144396 | 0.02168656771937656 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.07696423112198104 | 0.02277673832525106 | 0.026558046375471843 | 0.026377653962201285 | 0.027739378859091328 | 0.015322432482087084 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.05436726067994325 | 0.018378630621998245 | 0.034697426980500844 | 0.020861031033374847 | 0.020251554180454528 | 0.010328452628719328 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.9297881179891982 | 2.06427304964539 | 2.1041715217897927 | 2.247556142668428 | 2.12569573283859 | 2.225492705400563 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.3909259689022975 | 0.7023194327604855 | 0.7227735701227475 | 0.6657622739018088 | 0.725428027901078 | 0.7431896323723882 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0.9458169567658619 | 1.616597510373444 | 1.4535189075630253 | 1.3471895424836602 | 1.5770609318996416 | 1.6622301094350784 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.9095359310749951 | 0.8975619157752722 | 0.9260512820512821 | 0.8554907481898633 | 0.9364527993461381 | 0.8982438016528925 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.11967948057301865 | 0.13046462439243042 | 0.12742026531188258 | 0.11811176674765707 | 0.1259308108702223 | 0.12218771518106829 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 6.8916913946587535 | 6.85861561119293 | 6.624358033749083 | 6.236803519061583 | 6.710102489019033 | 6.355994152046782 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.9821958456973294 | 1.1516936671575846 | 0.863536316947909 | 0.6231671554252199 | 0.822108345534407 | 1.0175438596491229 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.7603857566765578 | 0.9072164948453608 | 0.6544387380777696 | 0.4237536656891496 | 0.6588579795021962 | 0.8092105263157895 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.0845697329376855 | 1.332842415316642 | 1.1812179016874542 | 1.6033724340175952 | 2.574670571010249 | 1.405701754385965 |
1234
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| Earnings Per Share | 4.189910979228487 | 2.7982326951399115 | 2.8877476155539252 | 2.768328445747801 | 4.588579795021962 | 1.7046783625730995 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 2.988130563798219 | 0.8784977908689249 | 1.0117388114453412 | 1.0447214076246334 | 1.1017569546120058 | 0.6096491228070174 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.4287833827893175 | 0.4263622974963181 | 0.3859134262655906 | 0.38563049853372433 | 0.38726207906295756 | 0.38596491228070173 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 82.81786350148369 | 85.78419734904271 | 83.22391782831988 | 87.25891495601172 | 83.77051244509516 | 82.38391812865498 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 69.76 | 72.43 | 69.4 | 72.94 | 69.72 | 66.65 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.4093484419263456 | 0.6094736842105263 | 0.5345528455284553 | 0.5572033898305084 | 0.3375877472878111 | 0.9056603773584906 |
1234
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| Dividend Yield | 0.006146550785397326 | 0.005886542834410024 | 0.005560712194028683 | 0.005286955011430276 | 0.005554533549382639 | 0.005790921414564167 |
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| Effective Tax Rate | 0.31333663857213684 | 0.22098022355975924 | -0.2659654395191585 | 0.23083548664944015 | 0.2957303370786517 | 0.34974093264248707 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0.5799386771791503 | 0.6203887346291155 | 0.3292307692307692 | 0.27606365703150376 | 0.3080087767416347 | 0.5190156599552572 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -4.4280936454849495 | -4.710843373493976 | -4.129824561403509 | -3.125 | -5.0358744394618835 | -4.88421052631579 |
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| EBIT Per Revenue | 0.43358449946178684 | 0.1280867511273352 | 0.15273009192601616 | 0.1675091101445868 | 0.16419375954614882 | 0.09591719378953421 |
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| Days of Sales Outstanding | 46.63724434876211 | 43.59888340133133 | 42.77217853582899 | 40.04349359351122 | 42.33907920576042 | 40.44048303622772 |
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| Days of Inventory Outstanding | 95.15583259127337 | 55.67248459958932 | 61.91869918699187 | 66.80574422666409 | 57.06818181818182 | 54.144128113879 |
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| Days of Payables Outstanding | 230.22261798753337 | 128.14681724845997 | 124.52032520325203 | 135.18338831748497 | 124.06468531468532 | 121.09964412811387 |
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| Cash Conversion Cycle | -88.4295410474979 | -28.875449247539322 | -19.82944748043117 | -28.33415049730965 | -24.65742429074308 | -26.51503297800714 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.9376770538243625 | 1.6463157894736844 | 1.1961382113821137 | 0.9004237288135594 | 0.7166560306317805 | 2.3876500857632927 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.7259206798866855 | 1.296842105263158 | 0.9065040650406504 | 0.6122881355932204 | 0.574345883854499 | 1.8987993138936532 |
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