MKSI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-11-08 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-03-14 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | -68000000 | 39000000 | -1769000000 | -42000000 | 54000000 | 6000000 |
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| Cash From Operating Activities | 172000000 | 160000000 | -59000000 | 37000000 | 184000000 | 199000000 |
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| Depreciation and Amortization | 95000000 | 93000000 | 101000000 | 107000000 | 96000000 | 64000000 |
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| Deferred Income Tax | -61000000 | -53000000 | -109000000 | -10000000 | -50000000 | 6000000 |
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| Stock Based Compensation | 11000000 | 12000000 | 13000000 | 18000000 | 14000000 | 10000000 |
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| Other Non-Cash Items | 104000000 | 36000000 | 1853000000 | 39000000 | 41000000 | 88000000 |
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| Changes in Working Capital | 91000000 | 32000000 | -148000000 | -75000000 | 30000000 | 25000000 |
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| Accounts Receivable | 29000000 | 5000000 | -70000000 | 150000000 | 33000000 | 16000000 |
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| Inventory | 23000000 | -5000000 | 2000000 | -96000000 | -48000000 | -55000000 |
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| Accounts Payable | 11000000 | -2000000 | -53000000 | -55000000 | 6000000 | 40000000 |
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| Deferred Revenue | 28000000 | 34000000 | -27000000 | -74000000 | 39000000 | 24000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -34000000 | -16000000 | -18000000 | -17000000 | -53000000 | -4499000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -34000000 | -18000000 | -18000000 | -17000000 | -54000000 | -26000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 2000000 | 1000000 | 0 | 2000000 | -4473000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 2000000 | -1000000 | 0 | 3000000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -134000000 | -39000000 | -35000000 | -43000000 | -137000000 | 4140000000 |
1234
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| Debt Repayment | -124000000 | -22000000 | -22000000 | -23000000 | -129000000 | -826000000 |
1234
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| Common Stock Issued | 5000000 | 0 | 1000000 | -6000000 | 5000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 11000000 | 0 | -1000000 | 6000000 | -5000000 | 0 |
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| Dividends Paid | -15000000 | -15000000 | -14000000 | -15000000 | -15000000 | -13000000 |
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| Other Financing Activities | -11000000 | -2000000 | 2000000 | -5000000 | 7000000 | 4979000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 12000000 | -3000000 | -11000000 | -6000000 | 31000000 | -21000000 |
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| Net Change in Cash | 16000000 | 102000000 | -123000000 | -29000000 | 25000000 | -181000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 859000000 | 757000000 | 880000000 | 909000000 | 884000000 | 1065000000 |
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| Cash at End of Period | 875000000 | 859000000 | 757000000 | 880000000 | 909000000 | 884000000 |
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| Free Cash Flow | 138000000 | 142000000 | -77000000 | 20000000 | 130000000 | 173000000 |
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| Operating Cash Flow | 172000000 | 160000000 | -59000000 | 37000000 | 184000000 | 199000000 |
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| Capital Expenditure | -34000000 | -18000000 | -18000000 | -17000000 | -54000000 | -26000000 |
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