MOS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 05-31 |
2013 (Q1) 02-28 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-08 | 2023-08-02 | 2023-05-04 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 45200000 | 368000000 | 3100000 | 379100000 | 459000000 | 528500000 |
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| Cash From Operating Activities | -80000000 | 538100000 | 647400000 | 1072700000 | 149000000 | 955700000 |
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| Depreciation and Amortization | 268000000 | 1326100000 | 27100000 | -392600000 | 242800000 | 933900000 |
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| Deferred Income Tax | -75300000 | -228700000 | -36200000 | 4900000 | -1200000 | 11600000 |
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| Stock Based Compensation | 9300000 | 6000000 | 6000000 | 8600000 | 12400000 | 5900000 |
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| Other Non-Cash Items | 142800000 | -1082600000 | 886100000 | 2064800000 | -583600000 | -669700000 |
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| Changes in Working Capital | -463500000 | 149300000 | -238700000 | -992100000 | 19600000 | 145500000 |
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| Accounts Receivable | 30800000 | 875300000 | -875300000 | 225600000 | 310700000 | 213900000 |
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| Inventory | -114900000 | -46200000 | 636600000 | -601400000 | 400800000 | 292900000 |
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| Accounts Payable | -226100000 | -44499999.99999988 | -238700000 | -390700000 | -381200000 | 219800000 |
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| Deferred Revenue | 98300000 | -635300000.0000001 | 238700000 | -225600000 | -310700000 | -581100000 |
1234
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| Other Working Capital | -251600000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -387800000 | -362200000 | -422100000 | -311500000 | -221400000 | -343100000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -383000000 | -358900000 | -411700000 | -310300000 | -321500000 | -340500000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -173000000 | 13000000 | 1600000 | 117400000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -624700000 | -201100000 | -227900000 | -207200000 | -604600000 | -762500000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 619800000 | 197400000 | 214900000 | 205600000 | 591200000 | 741300000 |
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| Other Investing Activities | -100000 | 173400000 | -10400000 | -1200000 | -3900000 | 18600000 |
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| Cash From Financing Activities | 457900000 | -410700000 | -254200000 | -606600000 | -209000000 | -573000000 |
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| Debt Repayment | -789700000 | -4020600000 | -1482000000 | -2181800000 | -3142900000 | -2168400000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -1537600000 | 1537600000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -108400000 | -150000000 | -150000000 | 0 | -456000000 | -64000000 |
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| Dividends Paid | -69700000 | -65100000 | -66400000 | -67700000 | -152400000 | -34400000 |
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| Other Financing Activities | -153700000 | 5362600000 | -93400000 | 1642900000 | 3542300000 | 1710500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3800000 | -6200000 | -10100000 | 9200000 | 4300000 | -8000000 |
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| Net Change in Cash | -18300000 | -241000000 | -39000000 | 163800000 | -277100000 | 31600000 |
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| Cash at Beginning of Period | 357400000 | 601800000 | 640800000 | 477000000 | 754100000 | 722500000 |
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| Cash at End of Period | 339100000 | 360800000 | 601800000 | 640800000 | 477000000 | 754100000 |
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| Free Cash Flow | -463000000 | 179200000 | 235700000 | 762400000 | -172500000 | 615200000 |
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| Operating Cash Flow | -80000000 | 538100000 | 647400000 | 1072700000 | 149000000 | 955700000 |
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| Capital Expenditure | -383000000 | -358900000 | -411700000 | -310300000 | -321500000 | -340500000 |
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