MTL.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 22218000 | 29416000 | 39091000 | 36495000 | 31717000 | 61506000 |
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| Cash From Operating Activities | 36719000 | 90189000 | 49516000 | 88045000 | 34221000 | 100430000 |
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| Depreciation and Amortization | 28063000 | 30049000 | 29003000 | 28856000 | 27987000 | 28597000 |
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| Deferred Income Tax | 7627000 | -335000 | 11916000 | 11556000 | 10673000 | 15112000 |
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| Stock Based Compensation | 188000 | 292000 | 280000 | 245000 | 237000 | 193000 |
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| Other Non-Cash Items | 57850000 | -3288000 | -2487000 | -6099000 | -27549000 | -36169000 |
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| Changes in Working Capital | -15286000 | 34055000 | -28287000 | 16992000 | -8844000 | 31191000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 34055000 | -28287000 | 16992000 | -8844000 | 31191000 |
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| Other Working Capital | -15286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -19759000 | -24834000 | -20547000 | -40976000 | -24579000 | 15979000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -19187000 | -27323000 | -23793000 | -26093000 | -24505000 | -32317000 |
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| Payments for Acquisitions | 1594000 | -792999 | 451000 | -20856000 | -2016000 | 12361000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -1 | 3185000 | 5394000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1868000 | 44000 | 43000 | 62000 | 61000 |
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| Other Investing Activities | -2166000 | 1414000 | -434000 | 536000 | 1880000 | 35874000 |
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| Cash From Financing Activities | -6438000 | -73084000 | -28061000 | -47309000 | -9774000 | -116852000 |
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| Debt Repayment | -16994000 | -41242000 | -7212000 | -30659000 | -6422000 | -72593000 |
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| Common Stock Issued | 406000 | -7663000 | -4154000 | 31814000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -791000 | -7427000 | -1554000 | -31424000 | -31643000 | -2063000 |
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| Dividends Paid | -15849000 | -15918000 | -15973000 | -16203000 | -16679000 | -16712000 |
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| Other Financing Activities | 846000 | -834000 | 832000 | -837000 | 44970000 | -25484000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -725000 | 623000 | -640000 | 720000 | 28000 | 474000 |
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| Net Change in Cash | 9797000 | -7106000 | 268000 | 480000 | -104000 | 31000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2295000 | 9401000 | 9133000 | 8653000 | 8757000 | 8726000 |
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| Cash at End of Period | 12092000 | 2295000 | 9401000 | 9133000 | 8653000 | 8757000 |
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| Free Cash Flow | 17532000 | 62866000 | 25723000 | 61952000 | 9716000 | 68113000 |
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| Operating Cash Flow | 36719000 | 90189000 | 49516000 | 88045000 | 34221000 | 100430000 |
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| Capital Expenditure | -19187000 | -27323000 | -23793000 | -26093000 | -24505000 | -32317000 |
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