MTW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 07-02 |
1994 (Q1) 04-02 |
1994 (Q4) 01-01 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-02 | 2023-08-08 | 2023-05-03 | 2023-02-24 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -7900000 | 10400000 | 20200000 | 16500000 | -144100000 | 2300000 |
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| Cash From Operating Activities | 39800000 | 26300000 | -17200000 | 15400000 | 80200000 | -6200000 |
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| Depreciation and Amortization | 15600000 | 14400000 | 14900000 | 14900000 | 15100000 | 15300000 |
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| Deferred Income Tax | 8000000 | 200000 | -14000000 | 0 | 4200000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 3700000 | 2400000 | 2300000 | 3100000 | 2900000 | 1600000 |
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| Other Non-Cash Items | -3700000 | 3500000 | 7400000 | -1300000 | 165500000 | 1100000 |
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| Changes in Working Capital | 24100000 | -4600000 | -48000000 | -17800000 | 36600000 | -26400000 |
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| Accounts Receivable | -20900000 | 18600000 | -24200000 | 17100000 | -47100000 | 9900000 |
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| Inventory | 67600000 | -6900000 | -5500000 | -100600000 | 94100000 | -26900000 |
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| Accounts Payable | -13600000 | -34400000 | -36700000 | 56200000 | 600000 | -21200000 |
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| Deferred Revenue | -9000000 | 18100000 | 66400000 | 9500000 | -11000000 | 11800000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | -48000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -17200000 | -23400000 | -23900000 | -8600000 | -30000000 | -14900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -17500000 | -23600000 | -27000000 | -10600000 | -30000000 | -15000000 |
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| Payments for Acquisitions | 300000 | 200000 | 3100000 | 2000000 | 0 | 100000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 300000 | 200000 | 3100000 | 2000000 | -61800000 | 100000 |
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| Cash From Financing Activities | -28800000 | 11800000 | 10700000 | -15100000 | -26200000 | 22200000 |
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| Debt Repayment | -28800000 | -12000000 | -1200000 | -10000000 | -36000000 | -16000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -2000000 | -3500000 | -1100000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -10000000 | 23800000 | 13900000 | -1600000 | 10900000 | 38200000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 600000 | -600000 | -200000 | 400000 | -2200000 | -1000000 |
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| Net Change in Cash | -5600000 | 14100000 | -30600000 | -7900000 | 21800000 | 100000 |
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| Cash at Beginning of Period | 40000000 | 25900000 | 56500000 | 64400000 | 42600000 | 42500000 |
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| Cash at End of Period | 34400000 | 40000000 | 25900000 | 56500000 | 64400000 | 42600000 |
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| Free Cash Flow | 22300000 | 2700000 | -44200000 | 4800000 | 50200000 | -21200000 |
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| Operating Cash Flow | 39800000 | 26300000 | -17200000 | 15400000 | 80200000 | -6200000 |
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| Capital Expenditure | -17500000 | -23600000 | -27000000 | -10600000 | -30000000 | -15000000 |
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