NEO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 05-13 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 05-11 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-20 | 2023-11-06 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-24 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -14326000 | -18516000 | -24331000 | -30795000 | -22687000 | -36852000 |
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| Cash From Operating Activities | 17784000 | -5497000 | -1548000 | -12692000 | -3685000 | -16272000 |
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| Depreciation and Amortization | 18361000 | 18133000 | 18258000 | 17831000 | 18066000 | 17464000 |
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| Deferred Income Tax | -960000 | 2037000 | -923000 | -3035000 | -16098000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 6990000 | 7180000 | 5705000 | 4758000 | 4663000 | 4280000 |
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| Other Non-Cash Items | 4079000 | 1390000 | 4732000 | 6972000 | 20008000 | 5988000 |
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| Changes in Working Capital | 3640000 | -15721000 | -4989000 | -8423000 | -7637000 | -7152000 |
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| Accounts Receivable | 1412000 | -7215000 | -6583000 | 870000 | -7717000 | -718000 |
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| Inventory | -202000 | 636000 | -688000 | -200000 | -697000 | -1936000 |
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| Accounts Payable | -1557000 | -2481000 | -4610000 | 4101000 | 22987000 | -3095000 |
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| Deferred Revenue | 3987000 | -6661000 | 6892000 | -13194000 | -22210000 | -1403000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 17195000 | 20821000 | 14949000 | 23742000 | -1063000 | -4198000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -7057000 | -4274000 | -7494000 | -9927000 | -4534000 | -7844000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -33669000 | -12098000 | -3646000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -6756000 | -23632000 | -17641000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 24252000 | 25095000 | 22443000 | 40425000 | 27103000 | 21287000 |
1234
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| Other Investing Activities | 24252000 | 25095000 | 22443000 | 33669000 | 12098000 | 3646000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 1270000 | 1841000 | 64000 | 1379000 | 1802000 | 2959000 |
1234
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| Debt Repayment | -4000 | -5000 | -29000 | -32000 | -52000 | -132000 |
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| Common Stock Issued | 1274000 | 1846000 | 93000 | 1411000 | 1854000 | 3091000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -4000 | -5000 | -29000 | -32000 | -52000 | -132000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -35681000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 36249000 | 17165000 | 13465000 | 12429000 | -2946000 | -17511000 |
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| Cash at Beginning of Period | 306239000 | 289074000 | 275609000 | 263180000 | 266126000 | 283637000 |
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| Cash at End of Period | 342488000 | 306239000 | 289074000 | 275609000 | 263180000 | 266126000 |
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| Free Cash Flow | 10727000 | -9771000 | -9042000 | -22619000 | -8219000 | -24116000 |
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| Operating Cash Flow | 17784000 | -5497000 | -1548000 | -12692000 | -3685000 | -16272000 |
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| Capital Expenditure | -7057000 | -4274000 | -7494000 | -9927000 | -4534000 | -7844000 |
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