NEPH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-09 | 2024-03-15 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-23 |
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| Net Income/Starting Line | -169000 | -654000 | -182000 | -433000 | -306000 | -848000 |
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| Cash From Operating Activities | -672000 | -237000 | 562000 | 226000 | 276000 | -195000 |
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| Depreciation and Amortization | 33000 | 51000 | 56000 | 54000 | 53000 | 55000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -865000 | 93000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 390000 | 149000 | 194000 | 319000 | 179000 |
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| Other Non-Cash Items | 413000 | 817000 | -79000 | -72000 | 178000 | -59000 |
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| Changes in Working Capital | -723000 | 24000 | 525000 | 483000 | 32000 | 478000 |
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| Accounts Receivable | -22000 | -50000 | 119000 | 387000 | -677000 | 88000 |
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| Inventory | -382000 | -391000 | -142000 | 206000 | 714000 | 486000 |
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| Accounts Payable | 244000 | 68000 | 502000 | -416000 | -21000 | -38000 |
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| Deferred Revenue | -563000 | 397000 | 46000 | 306000 | 16000 | -58000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 137000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 137000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -2000 | -3000 | -77000 | -2000 | -74000 | -111000 |
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| Debt Repayment | -2000 | -3000 | -77000 | -2000 | -74000 | -80000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 220000 | 77000 | -2000 | -74000 | 35000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
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| Net Change in Cash | -674000 | -315000 | 562000 | 224000 | 202000 | -306000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4307000 | 4622000 | 4060000 | 3836000 | 3634000 | 3940000 |
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| Cash at End of Period | 3633000 | 4307000 | 4622000 | 4060000 | 3836000 | 3634000 |
1234
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| Free Cash Flow | -672000 | -312000 | 562000 | 226000 | 276000 | -58000 |
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| Operating Cash Flow | -672000 | -237000 | 562000 | 226000 | 276000 | -195000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 137000 |
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