NSYS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-14 | 2024-03-20 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-17 |
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| Net Income/Starting Line | 765000 | 4352000 | 1207000 | 634000 | 681000 | -381000 |
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| Cash From Operating Activities | 2828000 | -412000 | 1900000 | -1437000 | 1718000 | 4402000 |
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| Depreciation and Amortization | 482000 | 511000 | 512000 | 522000 | 505000 | 478000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -2650000 | -213 | -85000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 80000 | 124000 | 107000 | 93000 | 99000 | 100000 |
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| Other Non-Cash Items | -1044000 | 229000 | 311213 | -100000 | -16000 | -90000 |
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| Changes in Working Capital | 1495000 | -2978000 | -237000 | -2501000 | 449000 | 4295000 |
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| Accounts Receivable | 3502000 | -5616000 | -1232000 | 1276000 | -207000 | 1943000 |
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| Inventory | -1400000 | -183000 | -451000 | 275000 | 1075000 | 1417000 |
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| Accounts Payable | -8000 | 2119000 | -2222000 | 2385000 | -1799000 | 557000 |
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| Deferred Revenue | -599000 | 702000 | 3668000 | -6437000 | 1380000 | 378000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -735000 | -163000 | -165000 | -460000 | -496000 | -711000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -744000 | -163000 | -165000 | -460000 | -496000 | -711000 |
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| Payments for Acquisitions | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 9000 | -1300 | 0 | 0 | 0 | -28000 |
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| Cash From Financing Activities | 274000 | 1107000 | -2532000 | 1217000 | -1073000 | -3249000 |
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| Debt Repayment | -274000 | -1493000 | -32411000 | -33674000 | -32241000 | -121731000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 4000 | -18000 | 138000 | 35000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -18000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 374000 | 2596000 | 29897000 | 34753000 | 31133000 | 118482000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -14000 | 22000 | 3000 | -38000 | 3000 | -53000 |
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| Net Change in Cash | 2352999 | 554000 | -794000 | -718000 | 152000 | 389000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1675000 | 1121000 | 1915000 | 2633000 | 2481000 | 2092000 |
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| Cash at End of Period | 4027999 | 1675000 | 1121000 | 1915000 | 2633000 | 2481000 |
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| Free Cash Flow | 2084000 | -575000 | 1735000 | -1897000 | 1222000 | 3691000 |
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| Operating Cash Flow | 2828000 | -412000 | 1900000 | -1437000 | 1718000 | 4402000 |
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| Capital Expenditure | -744000 | -163000 | -165000 | -460000 | -496000 | -711000 |
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