ONCT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-07 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-04 | 2023-03-09 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | -9164000 | -9862000 | -8966000 | -11487000 | -11400000 | -11125000 |
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| Cash From Operating Activities | -6419000 | -5513000 | -9263000 | -10969000 | -9002000 | -11966000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 75000 | 37000 | -441000 | -75000 | 35000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -75000 | -37000 | 0 | 0 | -35000 |
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| Stock Based Compensation | 2218000 | 1717000 | 1680000 | 1885000 | 1802000 | 1974000 |
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| Other Non-Cash Items | -342000 | -283000 | -430000 | 37000 | 35000 | 35000 |
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| Changes in Working Capital | 869000 | 2915000 | -1547000 | -963000 | 636000 | -2850000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -985000 | -91000 | 260000 | -953000 | 461000 | -63000 |
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| Deferred Revenue | 1854000 | 3006000 | -1807000 | -10000 | 175000 | -2787000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1808000 | 4655000 | 13852000 | -16048000 | -26498000 | 0 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -11808000 | -15345000 | -15148000 | -22048000 | -26498000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 10000000 | 20000000 | 29000000 | 6000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1808000 | 4655000 | 13852000 | -16047999 | -26498000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -1000 | -49000 | -1000 | 1119000 | 2014000 | 3694000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 3697000 | 3868000 | 1224000 | 2014000 | 3697000 |
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| Common Stock Repurchased | -1000 | -49000 | -1000 | -105000 | -3000 | -3000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -3697000 | -3868000 | 1119000 | 3000 | 3694000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -3541000 | 960000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -8228000 | -907000 | 4588000 | -25898000 | -33486000 | -8272000 |
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| Cash at Beginning of Period | 14925000 | 15832000 | 11244000 | 37142000 | 70628000 | 78900000 |
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| Cash at End of Period | 6697000 | 14925000 | 15832000 | 11244000 | 37142000 | 70628000 |
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| Free Cash Flow | -6419000 | -5513000 | -9263000 | -10969000 | -9002000 | -11966000 |
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| Operating Cash Flow | -6419000 | -5513000 | -9263000 | -10969000 | -9002000 | -11966000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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