OTEX.TO Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 26.581160333967546 | 75.65925548578102 | 29.206954125401417 | -57.76185614880781 | 45.28676846509573 | 7.7362248047979385 |
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| Price to Sales Ratio | 7.221265644710812 | 7.428553987513714 | 6.630626416886706 | 7.552749267336986 | 8.376571683113973 | 8.912933699826171 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.530805214149973 | 2.8300078611086716 | 2.3552854213569097 | 2.800421607830331 | 2.529460796068432 | 1.941386081653605 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 30.015272787500002 | 37.33256214276144 | 986.3793762050094 | 123.4079546500367 | 34.123298869249396 | 49.086086462962164 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 27.16454085603995 | 32.51604806377586 | 200.57908751504425 | 97.65626655643922 | 30.958654838121 | 40.983876720664036 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.1691528384888844 | -1.4186110403583945 | -0.1095260779702553 | 0.31102537926281126 | -0.5796706363532254 | -0.023932206230669884 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.4029821076885236 | 1.3801110106702037 | 0.6892570482139256 | 0.7066781918577817 | 0.6983025599370851 | 2.314458851980081 |
1234
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| Quick Ratio | 0.6236507142367113 | 0.6156212457864101 | 0.6199745785564773 | 0.6386231392955801 | 0.627177984368856 | 2.228429626199618 |
1234
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| Cash Ratio | 0.37659458763015974 | 0.3389911039394426 | 0.3259536496284408 | 0.3825380930757538 | 0.40091530881985726 | 1.8876223372862233 |
1234
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| Debt Ratio | 0.5281300014713888 | 0.5378371350116375 | 0.5463050466247301 | 0.5410405402242352 | 0.5417358770149421 | 0.48584114073141466 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 2.096661142550059 | 2.1950839817509 | 2.253607629824336 | 2.2995442420926313 | 2.2904979709437496 | 1.3228284040356675 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.6738368575669434 | 0.683758724790308 | 0.6869845294281269 | 0.6872075429131546 | 0.6822765978603468 | 0.5663959694081158 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.6770715444904917 | 0.6870191814325951 | 0.6926488643457015 | 0.6969278401414064 | 0.696094631016232 | 0.5694903686115572 |
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| Interest Coverage Ratio | 1.5672183647833469 | 1.7958772221475514 | 1.4481759372002694 | 0.8114308269720953 | 0.6123232091251842 | 4.769804985147876 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.04443529883577916 | 0.03964959398665596 | 0.005210502256546329 | 0.012470433000394767 | 0.03567105540778602 | 0.03580926141953439 |
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.7295635294938745 | 0.7356463226805171 | 0.714464206915953 | 0.7137057880509515 | 0.702950330769342 | 0.7084005615974327 |
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| Operating Profit Margin | 0.15690908425014735 | 0.16539989106555092 | 0.14935293164373672 | 0.08135535238759617 | 0.051410248788036066 | 0.20576640221073275 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.07211164711418662 | 0.029833835873834102 | 0.0640494896624104 | -0.03346927550424931 | 0.03630910583815521 | 0.34464365305758604 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.06791714088081867 | 0.02454608474474678 | 0.05675554517271642 | -0.032689173145160746 | 0.04624182717723677 | 0.28802594045284363 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.265834261030964 | 0.22845808238884385 | 0.033057416398852554 | 0.07734013938544301 | 0.27057285682837434 | 0.217474148689606 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.24058637400484129 | 0.19898323504040735 | 0.006722186794291402 | 0.06120147837110872 | 0.2454795392207116 | 0.18157759850240685 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.0059956653812958905 | 0.0022912117691475365 | 0.004887133381934237 | -0.0028517426210706177 | 0.0033025873748848663 | 0.02304165211442899 |
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| Return on Equity | 0.02380262169100935 | 0.009351162137858096 | 0.02016031362979842 | -0.012120548899155014 | 0.013963575243936788 | 0.06273686877770068 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.016939657896018815 | 0.01882715250544549 | 0.015503520319805439 | 0.00874481761748332 | 0.004589170650249529 | 0.01899088131642741 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.01742390356778921 | 0.0167627658057568 | 0.014732504236629826 | 0.009363926208072844 | 0.006501693284466023 | 0.02236017738388483 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.97040574157207 | 1.8847907027005786 | 1.7270914234825858 | 1.8139398496606536 | 1.5846494461186291 | 1.7711221672485282 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 2.309558515441042 | 2.8134157080551105 | 2.9395565506283403 | 2.623008849557522 | 0.40597861236196253 | 0.5696904388714733 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0.18058069023179069 | 0.19349546815404176 | 9.842833305119585 | 9.308354960416985 | 0 | 261693000 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 2.515 | 2.568008726961224 | 2.2710028438737226 | 2.3198994128786996 | 1.9501202497434411 | 2.0161708838720256 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.08827911928473423 | 0.09334326810054257 | 0.08610847393081837 | 0.08723813870748777 | 0.0714199151825604 | 0.07999853095940652 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 5.315019539284244 | 5.651873563895599 | 5.256433043978494 | 5.505951611533163 | 4.6023864724653425 | 3.3215267831036797 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.4129142915907622 | 1.2912161963117894 | 0.17376409590748512 | 0.4258310650854794 | 1.2452808560832123 | 0.7223462095051982 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.2787212787212787 | 1.1246280857833029 | 0.035334724793309194 | 0.33697237846561806 | 1.1297917105764288 | 0.6031148566373908 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 4.1470735147205735 | 3.7095202674836507 | 3.408277957651432 | 4.558332440807041 | 5.175528118887299 | 10.450218180606909 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 1.443923723335488 | 0.5549254698639015 | 1.1933268922995228 | -0.7199400222331377 | 0.8512910394503791 | 3.8267435017709825 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 0.8339748486807308 | 0.9348192717845991 | 0.785063685107199 | 0.44793863358533353 | 0.23660983356813495 | 0.683458616005833 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.2471535817124052 | 0.24455753255169976 | 0.24694112354247025 | 0.2403099343716184 | 0.24004866126068158 | 0.24006898874491558 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 66.03120913533526 | 70.84141283843162 | 64.7939846993355 | 71.17399531783416 | 68.28681295775492 | 39.32637975480867 |
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| Price Per Share | 38.381168 | 41.9852479 | 34.8534438 | 41.585072 | 38.552220199999994 | 29.604547999999998 |
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.684672126977667 | 1.7628135368281355 | 0.8277400773785244 | -1.3351664135921533 | 1.1279275835707832 | 0.250938155257925 |
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| Dividend Yield | 0.006439449203640838 | 0.005824844315179089 | 0.007085128372378234 | 0.005778754798635877 | 0.006226584617315545 | 0.008109192842427981 |
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| Effective Tax Rate | 0.05776436203344353 | 0.1758860911532834 | 0.11338693071042082 | 0.024290037477203038 | -0.2748213218861328 | 0.1641593678567849 |
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| Short Term Coverage Ratio | 3.0336487658701996 | 2.6420907488057384 | 0.19943877291888873 | 0.2796701230974471 | 0.5709357225805904 | 2.8575821022269725 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -10.52897063250951 | -7.750950486295314 | -1.2552545352833053 | -4.792227763923525 | -10.782665770178978 | -6.058357907806922 |
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| EBIT Per Revenue | 0.15690908425014735 | 0.16539989106555092 | 0.14935293164373672 | 0.08135535238759617 | 0.051410248788036066 | 0.20576640221073275 |
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| Days of Sales Outstanding | 45.67587177663943 | 47.7506599916084 | 52.11073297933464 | 49.615757665193215 | 56.79489569156261 | 50.81524113032626 |
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| Days of Inventory Outstanding | 498.3921585662196 | 465.1271725307334 | 9.143708646695053 | 9.668733130904183 | 0 | 0.0000003439144340887987 |
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| Days of Payables Outstanding | 38.96848657363993 | 31.989584668316297 | 30.616862934908397 | 34.311740890688256 | 221.68655505368784 | 157.98053444303056 |
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| Cash Conversion Cycle | 505.0995437692191 | 480.8882478540255 | 30.6375786911213 | 24.972749905409145 | -164.89165936212524 | -107.16529296878987 |
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| Cash Conversion Ratio | 3.914096759424124 | 9.307312541473124 | 0.5824526272852004 | -2.3659252267410844 | 5.85125790534436 | 0.755050563666891 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 3.542351325227654 | 8.106516257465161 | 0.11844105758890495 | -1.8722247301678503 | 5.308603794565292 | 0.630420989918216 |
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