OZK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 175537000 | 175131000 | 173830000 | 171966000 | 169912000 | 162825000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 202260000 | 270823000 | 155326000 | 253142000 | 173462000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 9129000 | 9487000 | 11570000 | 10839000 | 10839000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -48800000 | -6620000 | 33135000 | -30648000 | -20702000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 4388000 | 4469000 | 4478000 | 4097000 | 3531000 |
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| Other Non-Cash Items | -175537000 | 34412000 | 42055000 | 35300000 | 34179000 | 31192000 |
1234
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| Changes in Working Capital | 0 | 28000000 | 47602000 | -101123000 | 64763000 | -14223000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -15865000 | -9402000 | -9528000 | -10185000 | -27565000 |
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| Inventory | 0 | 36018000 | 8574000 | 5758000 | -3420000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 6675000 | 39709000 | -93463000 | 72311000 | 11343000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 1172000 | 8721000 | -3890000 | 6057000 | 1999000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -1098556000 | -1711698000 | -1440237000 | -1280058000 | -1216476000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -15739000 | -4064000 | -3609000 | -5727000 | -6134000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -25570000 | -20473000 | -28955000 | -1351783000 | -32149000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -96873000 | -69292000 | -26648000 | -66029000 | -84074000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 135092000 | 121561000 | 157721000 | 160532000 | 148359000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -1095466000 | -1739430000 | -1538746000 | -17051000 | -1242478000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 1181525000 | 1850386000 | 1700300000 | 1032862000 | 1180644000 |
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| Debt Repayment | 0 | -624874000 | -325714000 | -110399000 | -387413000 | -150200000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 548000 | 77000 | 23000 | 523000 | 241000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 624326000 | -325791000 | -66126000 | -94013000 | -23399000 |
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| Dividends Paid | 0 | -45996000 | -44864000 | -44410000 | -43901000 | -42958000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 1227521000 | 2546678000 | 1921212000 | 1557666000 | 1396960000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | 285229000 | 409511000 | 415389000 | 5946000 | 137630000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2149529000 | 1864300000 | 1454789000 | 1039400000 | 1033454000 | 895824000 |
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| Cash at End of Period | 2149529000 | 2149529000 | 1864300000 | 1454789000 | 1039400000 | 1033454000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 186521000 | 266759000 | 151717000 | 247415000 | 167328000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 202260000 | 270823000 | 155326000 | 253142000 | 173462000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -15739000 | -4064000 | -3609000 | -5727000 | -6134000 |
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