PBI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-20 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-05 | 2023-02-17 |
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| Net Income/Starting Line | -2885000 | -223836000 | -12519000 | -141535000 | -7737000 | 6296000 |
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| Cash From Operating Activities | -12525000 | 93921000 | 25305000 | -44000 | -39714000 | 166754000 |
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| Depreciation and Amortization | 40879000 | 40398000 | 40262000 | 39873000 | 39897000 | 39064000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -4025000 | -4185000 | 121227000 | 3250000 | -1121000 |
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| Stock Based Compensation | 2390000 | 2316000 | 1206000 | 2830000 | 3245000 | 1392000 |
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| Other Non-Cash Items | 102526000 | 188781000 | 10371000 | 11238000 | -20640000 | 7083000 |
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| Changes in Working Capital | -36653000 | 90287000 | -9830000 | -33677000 | -57729000 | 114040000 |
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| Accounts Receivable | 57769000 | -54941000 | -18592000 | -2335000 | 69841000 | -54198000 |
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| Inventory | -9005000 | 14239000 | 9119000 | 1161000 | -10226000 | 7291000 |
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| Accounts Payable | -83398000 | 89078000 | 2567000 | -9786000 | -103990000 | 18577000 |
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| Deferred Revenue | -2019000 | 41911000 | -2924000 | -22717000 | -13354000 | 142370000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -11841000 | -27396000 | -34740000 | -19283000 | -41413000 | -40660000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -19957000 | -25280000 | -22952000 | -25980000 | -28666000 | -27307000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -25980000 | 0 | 25980000 | 0 | -1718000 |
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| Purchases of Securities | -14197000 | -651000 | -8263000 | -4793000 | -5180000 | 18186000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 23624000 | 9717000 | -2173000 | 12297000 | 5976000 | 3889000 |
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| Other Investing Activities | -1311000 | -11182000 | -1352000 | -26787000 | -13543000 | -33710000 |
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| Cash From Financing Activities | -58433000 | -29207000 | 30494000 | 46889000 | -79442000 | -61903000 |
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| Debt Repayment | -14132000 | -14131000 | -254952000 | -22785000 | -31018000 | -11136000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -8832000 | -8885000 | -8805000 | -8800000 | -8725000 | -8705000 |
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| Other Financing Activities | -35469000 | -6191000 | 294251000 | 78474000 | -39699000 | -42062000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2162000 | 6039000 | -5067000 | 2381000 | 2349000 | 9143000 |
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| Net Change in Cash | -84961000 | 43357000 | 15992000 | 29943000 | -158220000 | 73334000 |
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| Cash at Beginning of Period | 601053000 | 557696000 | 541704000 | 511761000 | 669981000 | 596647000 |
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| Cash at End of Period | 516092000 | 601053000 | 557696000 | 541704000 | 511761000 | 669981000 |
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| Free Cash Flow | -32482000 | 68641000 | 2353000 | -26024000 | -68380000 | 139447000 |
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| Operating Cash Flow | -12525000 | 93921000 | 25305000 | -44000 | -39714000 | 166754000 |
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| Capital Expenditure | -19957000 | -25280000 | -22952000 | -25980000 | -28666000 | -27307000 |
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