PM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-26 | 2024-02-08 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-26 | 2023-02-10 |
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| Net Income/Starting Line | 2142000000 | 2313000000 | 2171000000 | 1682000000 | 2102000000 | 2494000000 |
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| Cash From Operating Activities | 241000000 | 3302000000 | 3415000000 | 3442000000 | -955000000 | 3093000000 |
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| Depreciation and Amortization | 367000000 | -311000000 | 429000000 | 981000000 | 299000000 | 291000000 |
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| Deferred Income Tax | 76000000 | -364000000 | 245000000 | -115000000 | -96000000 | -88000000 |
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| Stock Based Compensation | 78000000 | 37000000 | 44000000 | 54000000 | 77000000 | 30000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1557000000 | 95000000 | -78000000 | 327000000 | 139000000 | -207000000 |
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| Changes in Working Capital | -2623000000 | 894000000 | 698000000 | 584000000 | -3476000000 | 573000000 |
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| Accounts Receivable | -890000000 | 581000000 | 25000000 | -537000000 | 245000000 | 92000000 |
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| Inventory | 527000000 | -681000000 | -107000000 | 709000000 | -783000000 | -2080000000 |
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| Accounts Payable | -181000000 | 335000000 | -209000000 | -269000000 | -145000000 | 444000000 |
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| Deferred Revenue | -2079000000 | 659000000 | 989000000 | 681000000 | -2793000000 | 2117000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -281000000 | -568000000 | -1956000000 | -483000000 | -591000000 | -15528000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -417000000 | -311000000 | -371000000 | -360000000 | -279000000 | -347000000 |
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| Payments for Acquisitions | -88000000 | 1775000000 | -1795000000 | -83000000 | -8000000 | -13976000000 |
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| Purchases of Securities | -20000000 | 111000000 | -20000000 | -83000000 | -8000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -111000000 | 20000000 | 83000000 | 8000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 244000000 | -2032000000 | 210000000 | -40000000 | -304000000 | -1205000000 |
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| Cash From Financing Activities | 1223000000 | -2897000000 | -1765000000 | -1784000000 | 864000000 | 9877000000 |
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| Debt Repayment | -3000000000 | -1135000000 | -374000000 | -1394000000 | -5250000000 | -4745000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000000 |
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| Dividends Paid | -2037000000 | -2023000000 | -1977000000 | -1977000000 | -1987000000 | -1973000000 |
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| Other Financing Activities | 260000000 | 261000000 | 586000000 | 1587000000 | 8101000000 | 16595000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -230000000 | 275000000 | -172000000 | -109000000 | -89000000 | 401000000 |
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| Net Change in Cash | 953000000 | 112000000 | -478000000 | 1066000000 | -771000000 | -2157000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3146000000 | 3034000000 | 3512000000 | 2446000000 | 3217000000 | 5374000000 |
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| Cash at End of Period | 4099000000 | 3146000000 | 3034000000 | 3512000000 | 2446000000 | 3217000000 |
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| Free Cash Flow | -176000000 | 2991000000 | 3044000000 | 3082000000 | -1234000000 | 2746000000 |
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| Operating Cash Flow | 241000000 | 3302000000 | 3415000000 | 3442000000 | -955000000 | 3093000000 |
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| Capital Expenditure | -417000000 | -311000000 | -371000000 | -360000000 | -279000000 | -347000000 |
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