RTX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-23 | 2024-02-05 | 2023-10-24 | 2023-07-25 | 2023-04-25 | 2023-02-07 |
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| Net Income/Starting Line | 1709000000 | 1473000000 | -933000000 | 1359000000 | 1481000000 | 1468000000 |
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| Cash From Operating Activities | 342000000 | 4711000000 | 3316000000 | 719000000 | -863000000 | 4628000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1059000000 | 1059000000 | 1074000000 | 1044000000 | 1034000000 | 1048000000 |
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| Deferred Income Tax | -114000000 | 326000000 | -28000000 | -371000000 | -329000000 | 18000000 |
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| Stock Based Compensation | 112000000 | 106000000 | 107000000 | 112000000 | 100000000 | 102000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2922000000 | -301000000 | -350000000 | -139000000 | -456000000 | -212000000 |
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| Changes in Working Capital | -1705000000 | 2048000000 | 3446000000 | -1286000000 | -2693000000 | 2204000000 |
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| Accounts Receivable | -547000000 | -892000000 | -214000000 | 263000000 | -962000000 | 116000000 |
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| Inventory | -646000000 | 326000000 | -108000000 | -602000000 | -720000000 | -141000000 |
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| Accounts Payable | -218000000 | 594000000 | 3571000000 | -639000000 | 490000000 | 777000000 |
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| Deferred Revenue | -294000000 | 2020000000 | 197000000 | -308000000 | -1501000000 | 1452000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 693000000 | -978000000 | -859000000 | -623000000 | -579000000 | -938000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -630000000 | -1020000000 | -786000000 | -686000000 | -674000000 | -1024000000 |
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| Payments for Acquisitions | 1283000000 | -215000000 | 6000000 | 0 | 0 | -66000000 |
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| Purchases of Securities | -1000000 | -99000000 | -64000000 | 0 | -13000000 | -49000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 185000000 | -222000000 | 0 | 0 | 107000000 |
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| Other Investing Activities | 40000000 | 171000000 | 207000000 | 63000000 | 108000000 | 94000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2007000000 | -2618000000 | -2377000000 | -628000000 | 1096000000 | -2849000000 |
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| Debt Repayment | -972000000 | -10403000000 | -172000000 | -3000000 | -427000000 | -1000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 18962000000 | 95000000 | 854000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -56000000 | -10283000000 | -1429000000 | -596000000 | -562000000 | -408000000 |
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| Dividends Paid | -769000000 | -767000000 | -838000000 | -844000000 | -790000000 | -791000000 |
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| Other Financing Activities | -210000000 | -127000000 | -33000000 | -39000000 | 2875000000 | -1649000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -8000000 | 14000000 | -15000000 | 18000000 | 1000000 | 15000000 |
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| Net Change in Cash | -980000000 | 1131000000 | 24000000 | -555000000 | -398000000 | 785000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6587000000 | 5456000000 | 5432000000 | 5946000000 | 6291000000 | 5435000000 |
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| Cash at End of Period | 5607000000 | 6587000000 | 5456000000 | 5391000000 | 5893000000 | 6220000000 |
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| Free Cash Flow | -288000000 | 3691000000 | 2530000000 | 33000000 | -1537000000 | 3604000000 |
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| Operating Cash Flow | 342000000 | 4711000000 | 3316000000 | 719000000 | -863000000 | 4628000000 |
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| Capital Expenditure | -630000000 | -1020000000 | -786000000 | -686000000 | -674000000 | -1024000000 |
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