RZLT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-15 | 2024-02-13 | 2023-11-13 | 2023-09-14 | 2023-05-11 | 2023-02-10 |
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| Net Income/Starting Line | -17050000 | -13909000 | -14524000 | -12728000 | -15672000 | -13556000 |
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| Cash From Operating Activities | -15241000 | -13020000 | -10585000 | -11350000 | -18049000 | -7493000 |
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| Depreciation and Amortization | 9000 | 10000 | 10000 | 9000 | 11000 | 7000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -695999 | 987000 | -697000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 1837000 | 1849000 | 1803000 | 1855000 | 1731000 |
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| Other Non-Cash Items | 3184000 | -1291000 | 122000 | 119000 | -573000 | 102000 |
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| Changes in Working Capital | -1271000 | 1028999 | 971000 | 144000 | -3670000 | 4223000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -95000 | 1161000 | -836000 | 321000 | 107000 | 1730000 |
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| Deferred Revenue | -1176000 | -132001 | 836000 | -177000 | -3777000 | 2493000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 971000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 8670000 | 17760000 | 2606000 | -6357000 | -94954000 | -83000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | -83000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -6000000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -16574000 | -24167000 | -15989000 | -12357000 | -94954000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 25244000 | 41927000 | 18595000 | 6000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 17760 | 2606 | 5847000 | -94954 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -3000 | -293000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | -293000 | 0 | -12330000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3000 | -293 | 0 | 12330000 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -6574000 | 4447000 | -7979000 | -17707000 | -113003000 | -7576000 |
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| Cash at Beginning of Period | 12504000 | 8057000 | 16036000 | 33743000 | 146746000 | 154322000 |
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| Cash at End of Period | 5930000 | 12504000 | 8057000 | 16036000 | 33743000 | 146746000 |
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| Free Cash Flow | -15241000 | -13020000 | -10585000 | -11197000 | -18049000 | -7576000 |
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| Operating Cash Flow | -15241000 | -13020000 | -10585000 | -11350000 | -18049000 | -7493000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | -83000 |
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