SCHN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 02-29 |
2023 (Q1) 11-30 |
2023 (Q4) 08-31 |
2023 (Q3) 05-31 |
2023 (Q2) 02-28 |
2022 (Q1) 11-30 |
2022 (Q4) 08-31 |
2022 (Q3) 05-31 |
2022 (Q2) 02-28 |
2021 (Q1) 11-30 |
2021 (Q4) 08-31 |
2021 (Q3) 05-31 |
2021 (Q2) 02-28 |
2020 (Q1) 11-30 |
2020 (Q4) 08-31 |
2020 (Q3) 05-31 |
2020 (Q2) 02-29 |
2019 (Q1) 11-30 |
2019 (Q4) 08-31 |
2019 (Q3) 05-31 |
2019 (Q2) 02-28 |
2018 (Q1) 11-30 |
2018 (Q4) 08-31 |
2018 (Q3) 05-31 |
2018 (Q2) 02-28 |
2017 (Q1) 11-30 |
2017 (Q4) 08-31 |
2017 (Q3) 05-31 |
2017 (Q2) 02-28 |
2016 (Q1) 11-30 |
2016 (Q4) 08-31 |
2016 (Q3) 05-31 |
2016 (Q2) 02-29 |
2015 (Q1) 11-30 |
2015 (Q4) 08-31 |
2015 (Q3) 05-31 |
2015 (Q2) 02-28 |
2014 (Q1) 11-30 |
2014 (Q4) 08-31 |
2014 (Q3) 05-31 |
2014 (Q2) 02-28 |
2013 (Q1) 11-30 |
2013 (Q4) 08-31 |
2013 (Q3) 05-31 |
2013 (Q2) 02-28 |
2012 (Q1) 11-30 |
2012 (Q4) 08-31 |
2012 (Q3) 05-31 |
2012 (Q2) 02-29 |
2011 (Q1) 11-30 |
2011 (Q4) 08-31 |
2011 (Q3) 05-31 |
2011 (Q2) 02-28 |
2010 (Q1) 11-30 |
2010 (Q4) 08-31 |
2010 (Q3) 05-31 |
2010 (Q2) 02-28 |
2009 (Q1) 11-30 |
2009 (Q4) 08-31 |
2009 (Q3) 05-31 |
2009 (Q2) 02-28 |
2008 (Q1) 11-30 |
2008 (Q4) 08-31 |
2008 (Q3) 05-31 |
2008 (Q2) 02-29 |
2007 (Q1) 11-30 |
2007 (Q4) 08-31 |
2007 (Q3) 05-31 |
2007 (Q2) 02-28 |
2006 (Q1) 11-30 |
2006 (Q4) 08-31 |
2006 (Q3) 05-31 |
2006 (Q2) 02-28 |
2005 (Q1) 11-30 |
2005 (Q4) 08-31 |
2005 (Q3) 05-31 |
2005 (Q2) 02-28 |
2004 (Q1) 11-30 |
2004 (Q4) 08-31 |
2004 (Q3) 05-31 |
2004 (Q2) 02-29 |
2003 (Q1) 11-30 |
2003 (Q4) 08-31 |
2003 (Q3) 05-31 |
2003 (Q2) 02-28 |
2002 (Q1) 11-30 |
2002 (Q4) 08-31 |
2002 (Q3) 05-31 |
2002 (Q2) 02-28 |
2001 (Q1) 11-30 |
2001 (Q4) 08-31 |
2001 (Q3) 05-31 |
2001 (Q2) 02-28 |
2000 (Q1) 11-30 |
2000 (Q4) 08-31 |
2000 (Q3) 05-31 |
2000 (Q2) 02-29 |
1999 (Q1) 11-30 |
1999 (Q4) 08-31 |
1999 (Q3) 05-31 |
1999 (Q2) 02-28 |
1998 (Q1) 11-30 |
1998 (Q4) 08-31 |
1998 (Q3) 05-31 |
1998 (Q2) 02-28 |
1997 (Q1) 11-30 |
1997 (Q4) 08-31 |
1997 (Q3) 05-31 |
1997 (Q2) 02-28 |
1996 (Q1) 11-30 |
1996 (Q4) 08-31 |
1996 (Q3) 05-31 |
1996 (Q2) 02-29 |
1995 (Q1) 11-30 |
1995 (Q4) 08-31 |
1995 (Q3) 05-31 |
1995 (Q2) 02-28 |
1994 (Q1) 11-30 |
1994 (Q4) 08-31 |
1994 (Q3) 05-31 |
1994 (Q2) 02-28 |
1993 (Q1) 11-30 |
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| Report Filing: | 2024-04-04 | 2024-01-04 | 2023-10-25 | 2023-06-27 | 2023-04-07 | 2023-01-05 |
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| Net Income/Starting Line | -33979000 | -17964000 | -25762000 | 13608000 | 4272000 | -17556000 |
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| Cash From Operating Activities | -55094000 | -1299000 | 134830000 | -21160000 | 87844000 | -62152000 |
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| Depreciation and Amortization | 24311000 | 23471000 | 23370000 | 22540000 | 22399000 | 21451000 |
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| Deferred Income Tax | 1195000 | -10834000 | -3001000 | 5404000 | -596000 | -5741000 |
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| Stock Based Compensation | 2365000 | 1376000 | 2748000 | 3294000 | 2328000 | 2816000 |
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| Other Non-Cash Items | -3921000 | -10413000 | 44066000 | 3316000 | -438000 | 4351000 |
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| Changes in Working Capital | -43870000 | 2231000 | 93409000 | -69322000 | 59879000 | -67473000 |
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| Accounts Receivable | -30337000 | 15833000 | 82653000 | -57102000 | -30839000 | 16925000 |
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| Inventory | -30716000 | 293000 | 24824000 | -10619000 | 61680000 | -27846000 |
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| Accounts Payable | 0 | 353000 | -4801000 | -1986000 | 30937000 | -18692000 |
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| Deferred Revenue | 17183000 | -13895000 | -9267000 | 385000 | -1899000 | -37860000 |
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| Other Working Capital | 0 | -353000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -19459000 | -24199000 | -26572000 | -19010000 | -26184000 | -72203000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -14983000 | -24808000 | -28246000 | -26759000 | -26991000 | -47520000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26902000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -4476000 | 609000 | 1674000 | 7749000 | 807000 | 2219000 |
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| Cash From Financing Activities | 83780000 | 23816000 | -106760000 | 33213000 | -53716000 | 94131000 |
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| Debt Repayment | -89251000 | -34531000 | -224891000 | -129093000 | -195255000 | -78781000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 18000 | 802000 | 2000 | 6807000 |
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| Common Stock Repurchased | -1000 | -4802000 | -18000 | -802000 | -2000 | -6807000 |
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| Dividends Paid | -5247000 | -5551000 | -5163000 | -5352000 | -5131000 | -5540000 |
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| Other Financing Activities | -223000 | -362000 | 123294000 | 167658000 | 146670000 | 178452000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -73000 | 58000 | 23000 | 9000 | -24000 | -40000 |
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| Net Change in Cash | 9154000 | -1624000 | 1521000 | -6948000 | 7920000 | -40264000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4408000 | 6032000 | 4511000 | 11459000 | 3539000 | 43803000 |
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| Cash at End of Period | 13562000 | 4408000 | 6032000 | 4511000 | 11459000 | 3539000 |
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| Free Cash Flow | -70077000 | -26107000 | 106584000 | -47919000 | 60853000 | -109672000 |
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| Operating Cash Flow | -55094000 | -1299000 | 134830000 | -21160000 | 87844000 | -62152000 |
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| Capital Expenditure | -14983000 | -24808000 | -28246000 | -26759000 | -26991000 | -47520000 |
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