SIS.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 10959000 | 12054000 | 8789000 | 6039000 | 11258000 | 10581000 |
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| Cash From Operating Activities | 32067999 | 25332000 | 210000 | 15985000 | 43852000 | 19237000 |
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| Depreciation and Amortization | 12319000 | 12367000 | 12258000 | 12188000 | 11494000 | 12037000 |
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| Deferred Income Tax | -11735000 | 3056000 | 2930000 | 2385000 | 2408000 | 4469000 |
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| Stock Based Compensation | 403000 | 615000 | 538000 | 410000 | 274000 | 699000 |
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| Other Non-Cash Items | 13744999 | -1193000 | -6805000 | -2918000 | 5259000 | 1117000 |
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| Changes in Working Capital | 6377000 | -1567000 | -17500000 | -2119000 | 13159000 | -9666000 |
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| Accounts Receivable | -1257000 | -4458000 | -7200000 | 754000 | 4961000 | -6524000 |
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| Inventory | 8375000 | 1979000 | -6234000 | -8752000 | 7949000 | -5156000 |
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| Accounts Payable | -1064000 | 2413000 | -6980000 | 5576000 | -727000 | 401000 |
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| Deferred Revenue | 323000 | -1501000 | 2914000 | 303000 | 976000 | 1613000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5013000 | -4541000 | -4548000 | 7747000 | -7625000 | -4228000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5074000 | -4622000 | -4642000 | -4524000 | -7645000 | -4369000 |
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| Payments for Acquisitions | 61000 | 81000 | 94000 | 12193000 | 20000 | 141000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1516000 | -2238000 | -1813000 | 78000 | -2741000 | -1520000 |
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| Cash From Financing Activities | -16046000 | -20685000 | -15019000 | -6333000 | -35914000 | -10908000 |
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| Debt Repayment | -2953000 | -93603000 | -2805000 | -2922000 | -5125000 | -2767000 |
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| Common Stock Issued | -939000 | 88317000 | 989000 | 1084000 | 398000 | 207000 |
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| Common Stock Repurchased | 1144000 | 163000 | -989000 | -1084000 | -398000 | -207000 |
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| Dividends Paid | -9215000 | -8389000 | -8383000 | -8374000 | -8364000 | -8054000 |
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| Other Financing Activities | -4083000 | -7173000 | -3831000 | 4963000 | -22425000 | -87000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 944000 | 1061000 | -2046000 | 235000 | 2051000 | 2196000 |
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| Net Change in Cash | 11953000 | 1167000 | -21403000 | 17634000 | -5890000 | 6297000 |
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| Cash at Beginning of Period | 42123000 | 40956000 | 62359000 | 44725000 | 50615000 | 44318000 |
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| Cash at End of Period | 54076000 | 42123000 | 40956000 | 62359000 | 44725000 | 50615000 |
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| Free Cash Flow | 26993999 | 20710000 | -4432000 | 11461000 | 36207000 | 14868000 |
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| Operating Cash Flow | 32067999 | 25332000 | 210000 | 15985000 | 43852000 | 19237000 |
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| Capital Expenditure | -5074000 | -4622000 | -4642000 | -4524000 | -7645000 | -4369000 |
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