SPG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-07 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 732536000 | 748314000 | 680762000 | 557505000 | 519255000 | 772748000 |
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| Cash From Operating Activities | 897280000 | 1036754000 | 935867000 | 1129491000 | 828681000 | 932142000 |
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| Depreciation and Amortization | 307369000 | 320256000 | 333358000 | 339056000 | 322392000 | 336346000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 322624000 | -10400000 | -10400000 | -9700000 | -1300000 |
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| Stock Based Compensation | 10200000 | 0 | 10400000 | 10400000 | 9700000 | 1300000 |
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| Other Non-Cash Items | 527490000 | -428058000 | -145877000 | 7413000 | 83550000 | -235787000 |
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| Changes in Working Capital | -85803000 | 61509000 | 67624000 | 225517000 | -96516000 | 58835000 |
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| Accounts Receivable | 30426000 | -79739000 | 5534000 | 36629000 | 25774000 | -14492000 |
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| Inventory | 0 | 79739000 | -5534000 | -36629000 | -25774000 | 14492000 |
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| Accounts Payable | -112837000 | 106833000 | 68489000 | 196462000 | -126271000 | 100555000 |
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| Deferred Revenue | -116229000 | -45324000 | -865000 | 29055000 | 29755000 | -41720000 |
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| Other Working Capital | 112837000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 530212000 | -870576000 | -179644000 | -153221000 | -159740000 | -262474000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -162974000 | -178289000 | -227696000 | -221228000 | -166070000 | -184637000 |
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| Payments for Acquisitions | -38982000 | -77920000 | -28565000 | -32641000 | -10664000 | -173658000 |
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| Purchases of Securities | -734549000 | -1012750000 | -17671000 | -1321000 | -17164000 | -2487000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1466717000 | 301563000 | 227696000 | 1588000 | 978000 | 2740000 |
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| Other Investing Activities | -101917000 | 96820000 | -133408000 | 100381000 | 33180000 | 95568000 |
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| Cash From Financing Activities | -1345378000 | 233782000 | -824657000 | -1294228000 | -135146000 | -649560000 |
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| Debt Repayment | -602053000 | -857360000 | -148788000 | -785217000 | -867160000 | -870741000 |
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| Common Stock Issued | -82000 | 1855212000 | 165039000 | 196868000 | -83000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -82000 | -395756000 | -105850000 | -11117000 | -5565000 | -176000 |
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| Dividends Paid | -732234000 | -620541000 | -450458000 | -694058000 | -676076000 | -674070000 |
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| Other Financing Activities | -106790000 | 252227000 | -284600000 | -704000 | 1413738000 | 895427000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 1064455000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 82114000 | 399960000 | -68434000 | -317958000 | 533795000 | 20108000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1168991000 | 769031000 | 837465000 | 1155423000 | 621628000 | 601520000 |
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| Cash at End of Period | 1251105000 | 1168991000 | 769031000 | 837465000 | 1155423000 | 621628000 |
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| Free Cash Flow | 734306000 | 858465000 | 708171000 | 908263000 | 662611000 | 747505000 |
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| Operating Cash Flow | 897280000 | 1036754000 | 935867000 | 1129491000 | 828681000 | 932142000 |
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| Capital Expenditure | -162974000 | -178289000 | -227696000 | -221228000 | -166070000 | -184637000 |
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