STT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-15 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-27 | 2023-02-16 |
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| Net Income/Starting Line | 463000000 | 210000000 | 422000000 | 763000000 | 549000000 | 733000000 |
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| Cash From Operating Activities | -844000000 | 4182000000 | 222000000 | -852000000 | -2862000000 | 7036000000 |
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| Depreciation and Amortization | 60000000 | 191000000 | 223000000 | 237000000 | 231000000 | 419000000 |
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| Deferred Income Tax | 8000000 | -192000000 | -8000000 | -16000000 | 32000000 | -56000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 261000000 |
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| Other Non-Cash Items | -463000000 | 210000000 | -79000000 | 31000000 | 139000000 | -172000000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 3743000000 | -630000000 | -1849000000 | -3813000000 | 5851000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 81000000 | -142000000 | -162000000 | -136000000 | 92000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 3662000000 | -488000000 | -1687000000 | -3677000000 | 5759000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -41352000000 | -13828000000 | 10168000000 | 2086000000 | 14312000000 | -1095000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -329000000 | -135000000 | -170000000 | -182000000 | -204000000 |
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| Payments for Acquisitions | -12000000 | -16744000000 | 7622000000 | 1201000000 | 0 | 3000000 |
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| Purchases of Securities | -828000000 | -5985000000 | -7037000000 | -4989000000 | -6796000000 | -3118000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5427000000 | 9243000000 | 9706000000 | 6114000000 | 5031000000 | 4066000000 |
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| Other Investing Activities | -45939000000 | -13000000 | 12000000 | -70000000 | 16259000000 | -1842000000 |
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| Cash From Financing Activities | 41562000000 | 9684000000 | -10311000000 | -1002000000 | -11722000000 | -4719000000 |
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| Debt Repayment | -12000000 | -1508000000 | -13000000 | -1013000000 | -11000000 | -60000000 |
1234
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| Common Stock Issued | 1481000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -119000000 | -493000000 | -1012000000 | -1062000000 | -1309000000 | -1527000000 |
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| Dividends Paid | 0 | -251000000 | -227000000 | -249000000 | -243000000 | -268000000 |
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| Other Financing Activities | 40455000000 | 11936000000 | -9059000000 | 1322000000 | -10159000000 | -2864000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | 38000000 | 79000000 | 232000000 | -272000000 | 1222000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4047000000 | 4009000000 | 3930000000 | 3698000000 | 3970000000 | 2748000000 |
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| Cash at End of Period | 4047000000 | 4047000000 | 4009000000 | 3930000000 | 3698000000 | 3970000000 |
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| Free Cash Flow | -844000000 | 3853000000 | 87000000 | -1022000000 | -3044000000 | 6832000000 |
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| Operating Cash Flow | -844000000 | 4182000000 | 222000000 | -852000000 | -2862000000 | 7036000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -329000000 | -135000000 | -170000000 | -182000000 | -204000000 |
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