T Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 10-28 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-23 | 2023-10-31 | 2023-07-27 | 2023-05-01 | 2023-02-13 |
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| Net Income/Starting Line | 3445000000 | 2188000000 | 3495000000 | 4489000000 | 4228000000 | -23120000000 |
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| Cash From Operating Activities | 7547000000 | 11378000000 | 10336000000 | 9922000000 | 6678000000 | 10313000000 |
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| Depreciation and Amortization | 5047000000 | 4766000000 | 4705000000 | 4675000000 | 4631000000 | 4595000000 |
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| Deferred Income Tax | 479000000 | -3163000000 | 1327000000 | 1307000000 | 529000000 | 28000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518000000 |
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| Other Non-Cash Items | 13746000000 | 4342000000 | 2136000000 | 758000000 | -2181000000 | 27252000000 |
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| Changes in Working Capital | -2091000000 | -1091000000 | -169000000 | 722000000 | 620000000 | 1040000000 |
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| Accounts Receivable | 512000000 | -1091000000 | -169000000 | 722000000 | 620000000 | -294000000 |
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| Inventory | 0 | -3431000000 | 482000000 | 1125000000 | 3431000000 | -2152000000 |
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| Accounts Payable | -3497000000 | 3409000000 | 707000000 | -2360000000 | -3409000000 | 2152000000 |
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| Deferred Revenue | 894000000 | 22000000 | -1189000000 | 1235000000 | -22000000 | 1334000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2961000000 | -5874000000 | -4545000000 | -5423000000 | -3818000000 | -3823000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3758000000 | -4601000000 | -4647000000 | -4270000000 | -4335000000 | -4229000000 |
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| Payments for Acquisitions | -203000000 | 857000000 | -358000000 | -223000000 | -276000000 | -91000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -902000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1079000000 | 902000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -79000000 | -2130000000 | 460000000 | -930000000 | 793000000 | 497000000 |
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| Cash From Financing Activities | -7815000000 | -6330000000 | -7754000000 | 2181000000 | -3711000000 | -5191000000 |
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| Debt Repayment | -5098000000 | -1161000000 | -5260000000 | -3307000000 | -8188000000 | -2850000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1165000000 | 5261000000 | 3308000000 | 3000000 | -117000000 |
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| Common Stock Repurchased | -157000000 | -4000000 | -1000000 | -1000000 | -188000000 | -2680000000 |
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| Dividends Paid | -2034000000 | -2020000000 | -2019000000 | -2083000000 | -2014000000 | -2014000000 |
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| Other Financing Activities | -526000000 | -4310000000 | -5735000000 | 4264000000 | 6676000000 | 2470000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -3204000000 | -826000000 | -1963000000 | 6680000000 | -851000000 | 1299000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6724000000 | 7659000000 | 9622000000 | 2942000000 | 3793000000 | 2494000000 |
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| Cash at End of Period | 3520000000 | 6833000000 | 7659000000 | 9622000000 | 2942000000 | 3793000000 |
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| Free Cash Flow | 3789000000 | 6777000000 | 5689000000 | 5652000000 | 2343000000 | 6084000000 |
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| Operating Cash Flow | 7547000000 | 11378000000 | 10336000000 | 9922000000 | 6678000000 | 10313000000 |
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| Capital Expenditure | -3758000000 | -4601000000 | -4647000000 | -4270000000 | -4335000000 | -4229000000 |
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