TAK Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 03-31 |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -269.33523004085424 | 7.462320308423382 | -18.887725088587136 | 9.887343749936239 | 27.401139806443805 | 6.646886874219951 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 3.0940249422651087 | 2.839908001024203 | 3.4788112462305327 | 3.3397470835581866 | 3.568903345202337 | 2.8884153775435886 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.44703655704690387 | 0.46806539666897956 | 0.5132290081200145 | 0.5108351126537123 | 0.5370416789188633 | 0.5128410060173142 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 15.620687669606205 | 45.51857158143407 | 28.15965718380407 | -19.993080509747397 | -22.69097958557113 | 9.668029397172814 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 11.932936342745334 | 21.5475893781953 | 18.243431507600917 | 38.26316426517533 | 11.6190319378919 | 8.37401354909539 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 2.618731284293327 | -0.023347337044914273 | 0.12316964166511465 | 0.05283977996564111 | -0.37098044935826663 | 0.07171641101132054 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.1061245435244345 | 1.0642643311097166 | 1.039892009560668 | 0.9881186741553183 | 0.9661619539553736 | 1.1605577409604486 |
1234
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| Quick Ratio | 0.4995065070599969 | 0.46468226703730836 | 0.47384057472133373 | 0.4773036057689425 | 0.4977545790792686 | 0.6734951441987224 |
1234
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| Cash Ratio | 0.19791595964382044 | 0.1263530993336161 | 0.13433380483414337 | 0.1264639305187867 | 0.2149649064844436 | 0.3063028626941326 |
1234
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| Debt Ratio | 0.32059161314815904 | 0.32793231951156115 | 0.314634139617368 | 0.32090840789582026 | 0.3139718794218266 | 0.3174377374403958 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.665966751653728 | 0.6918139513083338 | 0.6618063711679418 | 0.6858948610702534 | 0.6896847432265228 | 0.694125367674561 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.3809864282392031 | 0.38908549135423365 | 0.3838320167428995 | 0.38486678790888806 | 0.3888423844769331 | 0.38796328797282137 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.3997479247365853 | 0.4089184574777457 | 0.3982451762432555 | 0.4068432005509692 | 0.4081736229147346 | 0.409724912287543 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0.011316676203191557 | 1.576042542963586 | -1.0606405846947549 | 2.8295593789341167 | 2.062795518598747 | 1.8431579079361498 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.05625267354728318 | 0.0313991960831566 | 0.042508298419987676 | 0.01946445777371262 | 0.06701737724198094 | 0.08822896156036188 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.45831021754376616 | 0.6584901177660626 | 0.6706110408603676 | 0.6966667863195223 | 0.6760235777425441 | 0.6936093259684228 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.0005081508732296794 | 0.0944162363456703 | -0.047302770904496166 | 0.15923685408712113 | 0.092622961106765 | 0.1340475727987116 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -0.048782483830049225 | 0.05513028421884365 | -0.09201515882153871 | 0.12755592668932514 | 0.05011211559619978 | 0.0977182091849809 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.0028719088678036938 | 0.09514158745700539 | -0.04604592704936971 | 0.08444500282443715 | 0.03256163220227662 | 0.10863790193068995 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.2592844588621417 | 0.1317970168810622 | 0.19068842639506312 | 0.08728360938506619 | 0.30716012868193054 | 0.34492604539141364 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 0.19807226209927212 | 0.06239009490760322 | 0.12353883513295605 | -0.1670451475414172 | -0.15728291199344038 | 0.298759474023552 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.00019975124417623857 | 0.007433058704359933 | -0.003229583007242725 | 0.006043167938214008 | 0.0022305887410220128 | 0.008821147888828375 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.00041494437710496964 | 0.0156809603891109 | -0.0067931554185703905 | 0.012916389011381507 | 0.004899811492445377 | 0.019288766896514205 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.00004173280547847013 | 0.00878619393257341 | -0.003945931438471588 | 0.013714998059148498 | 0.007717276601825928 | 0.013045026329671484 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 0.000005687088501660754 | 0.015543375510580045 | -0.0020236570926184935 | 0.009320688203527048 | 0.005259336010974411 | 0.01544454488026311 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.5063846561832543 | 1.4953807064928493 | 1.3236061446630105 | 1.2824256403236416 | 1.4026196543018632 | 1.4060653543145543 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 1.0396770169546008 | 0.7845930869649717 | 0.8159580885251664 | 0.72827516760258 | 0.47713532737861447 | 0.8815666908942061 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0.4705013517992444 | 0.3244425635238193 | 0.29725071937404507 | 0.2964017966094811 | 0.3140248383862652 | 0.36231863739989606 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.5281340572335493 | 0.6034138492608467 | 0.5506938255753546 | 0.589655854265129 | 0.5653616393758621 | 0.6620021781967815 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.06955347588344588 | 0.07812628423631193 | 0.07013829917638573 | 0.0715633576421079 | 0.0685035911948559 | 0.08119770109750639 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 669.9836551680847 | 708.2571122989198 | 666.3845049115312 | 681.0377382160151 | 615.0776116901387 | 705.3934194647366 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 173.71634947673664 | 93.34617458579312 | 127.07181261563308 | 59.44343191893563 | 188.92731835611752 | 243.30856262109816 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 132.70517814868126 | 44.18822845531461 | 82.32436548742218 | -113.76404946156731 | -96.7411978685956 | 210.7429669789595 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 291.87131539321194 | 202.30964075512682 | 213.25487319970154 | 237.13619043514007 | 356.1876240940564 | 467.41510584590526 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -7.69652800224302 | 269.5388239673351 | -122.73716919994683 | 230.04093490879873 | 80.11172387083606 | 306.5298445054563 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 0.3404527794232747 | 66.87097090831676 | -31.52183357013626 | 108.44630694812659 | 56.97030970521762 | 94.55627574743139 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 5.818299747222482 | 88.1195893688707 | 5.791236928989789 | 84.11245616529392 | 6.702351536987224 | 82.9771685737885 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 4869.218703327848 | 4781.959620184103 | 5094.31234988102 | 5091.305097340035 | 4658.04448195188 | 4327.749054154711 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 2072.94614 | 2011.3850399999997 | 2318.22591 | 2274.4938 | 2195.15254592 | 2037.4692 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | -3.0238568588469183 | 1.3077090427544458 | -0.1887362065375807 | 1.462565020415012 | 0.33465022162266334 | 1.0827939929654906 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.002806778060920812 | 0.043810403088645186 | 0.0024981331215428388 | 0.03698073662161397 | 0.0030532509230142054 | 0.04072560634231354 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.8686017478152309 | -0.7263467189030363 | 0.5001979579078975 | 0.33789518117793427 | 0.35018261504747994 | -0.11195206853751179 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0.7419285447827235 | 0.39550138809372065 | 0.7237093446756488 | 0.221657151081898 | 0.8648203769140165 | 1.0166926958031715 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -4.2358299909834285 | -1.898903065193714 | -2.8397555787159314 | -0.34319205755523946 | -0.6613515582777878 | -7.471337705436157 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.0005081508732296794 | 0.0944162363456703 | -0.047302770904496166 | 0.15923685408712113 | 0.092622961106765 | 0.1340475727987116 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 59.74569618097023 | 60.18534250791497 | 67.99605786275188 | 70.17950762220178 | 64.1656487016763 | 64.00840453385204 |
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| Days of Inventory Outstanding | 191.28531651573576 | 277.39886845454714 | 302.7747088031387 | 303.64188419066124 | 286.60153274020894 | 248.40013929690778 |
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| Days of Payables Outstanding | 86.56534532582631 | 114.70914222319432 | 110.29978287570361 | 123.57966329714681 | 188.62573118293454 | 102.0909715959318 |
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| Cash Conversion Cycle | 164.4656673708797 | 222.87506873926782 | 260.470983790187 | 250.2417285157162 | 162.14145025895067 | 210.317572234828 |
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| Cash Conversion Ratio | -90.28296885354538 | 1.385272417707151 | -4.141265875494482 | 1.0336148554169695 | 9.433192008736428 | 3.175006505662025 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -68.9688535453943 | 0.6557604994324631 | -2.682948157401624 | -1.9781531405559591 | -4.830314126035844 | 2.750048267815021 |
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