TGTX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2023-11-06 | 2023-08-04 | 2023-05-08 | 2023-03-01 |
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| Net Income/Starting Line | -10707000 | -14416000 | 113929000 | -47609000 | -39232000 | -52994000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | -13210000 | 83704000 | -42005000 | -59902000 | -23870000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 91000 | 126000 | 85000 | 121000 | 126000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -24282000 | 15188000 | -186000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 9339000 | 9385000 | 9184000 | 12541000 | 6823000 | 11051000 |
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| Other Non-Cash Items | 1368000 | 24063000 | -14615000 | 1340000 | 710000 | 937000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -8051000 | -40108000 | -8176000 | -28324000 | 17010000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -11773000 | -21836000 | -8861000 | -8623000 | -1389000 |
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| Inventory | 0 | -5506000 | -2536000 | -1972000 | -26924000 | 1389000 |
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| Accounts Payable | 0 | 2564000 | -22449000 | 2695000 | 9858000 | 16426000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 6664000 | 6713000 | -38000 | -2635000 | 584000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -44755000 | -30229000 | 30501000 | -6168000 | 16269000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16271999 |
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| Purchases of Securities | 0 | -68433000 | -56279000 | 0 | -22168000 | -3998000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 23678000 | 26050000 | 30501000 | 16000000 | 20270000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -44755000 | -30229000 | 30501000 | -6168000 | 16271999 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -1000 | 421000 | 47047000 | 25238000 | 49000 |
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| Debt Repayment | 0 | -24875000 | 0 | 0 | -24875000 | -975000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -1000 | 1000 | 47047000 | 363000 | 49000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -420000 | 420000 | 47047000 | 49750000 | 975000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | -57969000 | 53896000 | 35543000 | -40832000 | -7552000 |
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| Cash at Beginning of Period | 94218000 | 150902000 | 98288000 | 62745000 | 103577000 | 111129000 |
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| Cash at End of Period | 94218000 | 92933000 | 152184000 | 98288000 | 62745000 | 103577000 |
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| Free Cash Flow | 0 | -13210000 | 83704000 | -42005000 | -59902000 | -23873000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | -13210000 | 83704000 | -42005000 | -59902000 | -23870000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 |
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