THS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-06 | 2024-02-16 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-08 | 2023-02-13 |
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| Net Income/Starting Line | -11700000 | 6400000 | 11700000 | 21700000 | 19200000 | 40100000 |
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| Cash From Operating Activities | -52400000 | 147000000 | 60100000 | -18900000 | -30900000 | -36600000 |
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| Depreciation and Amortization | 36600000 | 36200000 | 34200000 | 35500000 | 36000000 | 36900000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 1800000 | 3000000 | -9400000 | -12300000 | 3500000 |
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| Stock Based Compensation | 5700000 | 5700000 | 6000000 | 5900000 | 7200000 | 4700000 |
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| Other Non-Cash Items | 131800000 | 25300000 | 2600000 | -2500000 | 6700000 | -59800000 |
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| Changes in Working Capital | -81000000 | 71600000 | 2600000 | -70100000 | -87700000 | -62000000 |
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| Accounts Receivable | 2900000 | -9600000 | -2300000 | -3800000 | 500000 | 54900000 |
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| Inventory | -9600000 | 84000000 | 17900000 | -12000000 | -38300000 | 59600000 |
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| Accounts Payable | -48200000 | 8100000 | -4200000 | -66000000 | -20300000 | -125300000 |
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| Deferred Revenue | -26100000 | -10900000 | -8800000 | 11700000 | -29600000 | -51200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -28100000 | 360500000 | 38300000 | -140100000 | -32000000 | 504400000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -28300000 | -63700000 | -22400000 | -22700000 | -32000000 | -33500000 |
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| Payments for Acquisitions | 200000 | 1600000 | 0 | -102200000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 200000 | 422600000 | 60700000 | -15200000 | -1400000 | 537900000 |
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| Cash From Financing Activities | -47800000 | -206200000 | -94500000 | 160700000 | 32500000 | -500600000 |
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| Debt Repayment | -100000 | -155500000 | -1192300000 | -612100000 | -733000000 | -1029100000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -43900000 | -50000000 | -50000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3800000 | -700000 | 1147800000 | 772800000 | 765500000 | 528500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -200000 | -700000 | -1100000 | 600000 | 2000000 | -1700000 |
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| Net Change in Cash | -128500000 | 300600000 | 2800000 | 2300000 | -28400000 | -31700000 |
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| Cash at Beginning of Period | 320300000 | 19700000 | 16900000 | 14600000 | 43000000 | 74700000 |
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| Cash at End of Period | 191800000 | 320300000 | 19700000 | 16900000 | 14600000 | 43000000 |
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| Free Cash Flow | -80700000 | 83300000 | 37700000 | -41600000 | -62900000 | -70100000 |
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| Operating Cash Flow | -52400000 | 147000000 | 60100000 | -18900000 | -30900000 | -36600000 |
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| Capital Expenditure | -28300000 | -63700000 | -22400000 | -22700000 | -32000000 | -33500000 |
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