TMO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-30 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 07-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 01-01 |
1999 (Q3) 10-02 |
1999 (Q2) 07-03 |
1999 (Q1) 04-03 |
1999 (Q4) 01-02 |
1998 (Q3) 10-03 |
1998 (Q2) 07-04 |
1998 (Q1) 04-04 |
1998 (Q4) 01-03 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-30 |
1995 (Q4) 12-30 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 07-01 |
1995 (Q1) 04-01 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 10-01 |
1994 (Q2) 07-02 |
1994 (Q1) 04-02 |
1994 (Q4) 01-01 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-02-22 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 1335000000 | 1630000000 | 1695000000 | 1362000000 | 1292000000 | 1574000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1251000000 | 3723000000 | 2414000000 | 1540000000 | 729000000 | 3487000000 |
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| Depreciation and Amortization | 837000000 | 839000000 | 853000000 | 855000000 | 859000000 | 848000000 |
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| Deferred Income Tax | -253000000 | -669000000 | -303000000 | -182000000 | -146000000 | -133000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 61000000 | 67000000 | 74000000 | 76000000 | 75000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1793000000 | 139000000 | 328000000 | 299000000 | 181000000 | 81000000 |
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| Changes in Working Capital | -787000000 | 1723000000 | -9000000 | -718000000 | -1533000000 | 1042000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 209000000 | 0 | 0 | 0 | -430000000 |
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| Inventory | 0 | 598000000 | 0 | 0 | 0 | -825000000 |
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| Accounts Payable | 0 | -500000000 | 0 | 0 | 0 | 648000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 1416000000 | -9000000 | -718000000 | -1533000000 | 1649000000 |
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| Other Working Capital | -787000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2030000000 | -376000000 | -1181000000 | -443000000 | -3142000000 | -525000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -347000000 | -405000000 | -332000000 | -284000000 | -458000000 | -550000000 |
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| Payments for Acquisitions | 4000000 | 11000000 | -909000000 | -47000000 | -2704000000 | 6000000 |
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| Purchases of Securities | -1758000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 71000000 | 18000000 | 60000000 | -112000000 | 20000000 | 19000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1821000000 | -1428000000 | 1855000000 | -1456000000 | -2593000000 | 2391000000 |
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| Debt Repayment | -1205000000 | -1306000000 | -1494000000 | -1918000000 | -523000000 | -3690000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57000000 |
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| Common Stock Repurchased | -3000000000 | 0 | 0 | 0 | -3000000000 | -1000000000 |
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| Dividends Paid | -135000000 | -136000000 | -135000000 | -135000000 | -117000000 | -117000000 |
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| Other Financing Activities | 109000000 | 14000000 | 3484000000 | 597000000 | 1047000000 | 7255000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 22000000 | 10000000 | -73000000 | 12000000 | -31000000 | 250000000 |
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| Net Change in Cash | -2584000000 | 1916000000 | 3015000000 | -347000000 | -5037000000 | 5603000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 8083000000 | 6161000000 | 3153000000 | 3500000000 | 8537000000 | 2934000000 |
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| Cash at End of Period | 5499000000 | 8077000000 | 6168000000 | 3153000000 | 3500000000 | 8537000000 |
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| Free Cash Flow | 904000000 | 3318000000 | 2082000000 | 1256000000 | 271000000 | 2937000000 |
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| Operating Cash Flow | 1251000000 | 3723000000 | 2414000000 | 1540000000 | 729000000 | 3487000000 |
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| Capital Expenditure | -347000000 | -405000000 | -332000000 | -284000000 | -458000000 | -550000000 |
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