TXP.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -21236000 | 988000 | -71000 | -279000 | -1921000 | -778000 |
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| Cash From Operating Activities | 8512000 | 343000 | 2975000 | 913000 | -1189000 | 3092000 |
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| Depreciation and Amortization | 23219000 | 1605000 | 1041000 | 1452000 | 1224000 | 1204000 |
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| Deferred Income Tax | 8009000 | -400000 | -383000 | -447000 | -266000 | -271000 |
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| Stock Based Compensation | 418000 | 212000 | 252000 | 361000 | 370000 | 328000 |
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| Other Non-Cash Items | 79000 | 27000 | -833000 | -284000 | 1284000 | -193000 |
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| Changes in Working Capital | -1977000 | -2089000 | 2969000 | 110000 | -1880000 | 2802000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -1977000 | -2089000 | 2969000 | 110000 | -1880000 | 2802000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2371000 | -4830000 | -9253000 | -4661000 | -1734000 | -2090000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -18229000 | -111000 | -340000 | -9019000 | -10007000 | -207000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 15858000 | -4719000 | -8913000 | 4358000 | 8273000 | -1883000 |
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| Cash From Financing Activities | -1731000 | -1874000 | 5601000 | -1866000 | 10714000 | -1856000 |
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| Debt Repayment | -27000 | -465000 | -1595000 | -1500000 | -1294000 | -1500000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 141000 | 69000 | 0 | 12269000 | 177000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1704000 | -1550000 | 7127000 | -366000 | -261000 | -533000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -18000 | 17000 | -44000 | 138000 | -188000 | 161000 |
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| Net Change in Cash | 4392000 | -6344000 | -721000 | -5476000 | 7603000 | -693000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3794000 | 10138000 | 10859000 | 16335000 | 8732000 | 9425000 |
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| Cash at End of Period | 8186000 | 3794000 | 10138000 | 10859000 | 16335000 | 8732000 |
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| Free Cash Flow | -9717000 | 232000 | 2635000 | -8106000 | -11196000 | 2885000 |
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| Operating Cash Flow | 8512000 | 343000 | 2975000 | 913000 | -1189000 | 3092000 |
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| Capital Expenditure | -18229000 | -111000 | -340000 | -9019000 | -10007000 | -207000 |
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