TXRH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-26 |
2023 (Q4) 12-26 |
2023 (Q3) 09-26 |
2023 (Q2) 06-27 |
2023 (Q1) 03-28 |
2022 (Q4) 12-27 |
2022 (Q3) 09-27 |
2022 (Q2) 06-28 |
2022 (Q1) 03-29 |
2021 (Q4) 12-28 |
2021 (Q3) 09-28 |
2021 (Q2) 06-29 |
2021 (Q1) 03-30 |
2020 (Q4) 12-29 |
2020 (Q3) 09-29 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-24 |
2019 (Q2) 06-25 |
2019 (Q1) 03-26 |
2018 (Q4) 12-25 |
2018 (Q3) 09-25 |
2018 (Q2) 06-26 |
2018 (Q1) 03-27 |
2017 (Q4) 12-26 |
2017 (Q3) 09-26 |
2017 (Q2) 06-27 |
2017 (Q1) 03-28 |
2016 (Q4) 12-27 |
2016 (Q3) 09-27 |
2016 (Q2) 06-28 |
2016 (Q1) 03-29 |
2015 (Q4) 12-29 |
2015 (Q3) 09-29 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-30 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 07-01 |
2014 (Q1) 04-01 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-24 |
2013 (Q2) 06-25 |
2013 (Q1) 03-26 |
2012 (Q4) 12-25 |
2012 (Q3) 09-25 |
2012 (Q2) 06-26 |
2012 (Q1) 03-27 |
2011 (Q4) 12-27 |
2011 (Q3) 09-27 |
2011 (Q2) 06-28 |
2011 (Q1) 03-29 |
2010 (Q4) 12-28 |
2010 (Q3) 09-28 |
2010 (Q2) 06-29 |
2010 (Q1) 03-30 |
2009 (Q4) 12-29 |
2009 (Q3) 09-29 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-30 |
2008 (Q3) 09-23 |
2008 (Q2) 06-24 |
2008 (Q1) 03-25 |
2007 (Q4) 12-25 |
2007 (Q3) 09-25 |
2007 (Q2) 06-26 |
2007 (Q1) 03-27 |
2006 (Q4) 12-26 |
2006 (Q3) 09-26 |
2006 (Q2) 06-27 |
2006 (Q1) 03-28 |
2005 (Q4) 12-27 |
2005 (Q3) 09-27 |
2005 (Q2) 06-28 |
2005 (Q1) 03-29 |
2004 (Q4) 12-28 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | 115990000 | 72430000 | 63788000 | 82271000 | 86387000 | 59869000 |
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| Cash From Operating Activities | 243439000 | 174245000 | 102506000 | 99252000 | 188981000 | 116668000 |
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| Depreciation and Amortization | 41493000 | -40438000 | -39124000 | -37413000 | -36227000 | -35462000 |
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| Deferred Income Tax | 202000 | 408000 | 940000 | -1221000 | 2988000 | 4210000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 8964000 | 8522000 | 8590000 | 8154000 | 8471000 |
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| Other Non-Cash Items | 351000 | 8599000 | 80925000 | 79145000 | 75337000 | 75425000 |
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| Changes in Working Capital | 75880000 | 49778000 | -12545000 | -32119999.999999996 | 52342000 | 4155000 |
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| Accounts Receivable | 121558000 | -126488000 | 11567000 | -18982000 | 109483000 | -112489000 |
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| Inventory | -64000 | -1730000 | 1532000 | -1309000 | 1612000 | -5109000 |
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| Accounts Payable | 13946000 | 8895000 | -177000 | 3947000 | 10418000 | 3467000 |
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| Deferred Revenue | -59560000 | 169101000 | -25467000 | -15775999.999999996 | -69171000 | 118286000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -74692000 | -93648000 | -87515000 | -82704000 | -103300000 | -68127000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -77672000 | -103139000 | -89315000 | -87847000 | -66733000.00000001 | -71927000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 16593000 | 1800000 | -42000 | -39111000 | 7000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 472000 | 0 | 0 | -472000 | -323000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -5000 | 0 | 160000 | 472000 | 316000 |
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| Other Investing Activities | 2980000 | -7097000 | 1800000 | 5025000 | 2544000 | 3800000 |
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| Cash From Financing Activities | -59565000 | -45675000 | -52991000 | -65367000 | -103399000 | -59995000 |
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| Debt Repayment | 0 | -80000 | 0 | 0 | -50000000 | -25000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -80000 | 0 | 0 | 5430000 | 216000 |
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| Common Stock Repurchased | -16414000 | 5799000 | -14495000 | -26244000 | -15053000 | -2468000 |
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| Dividends Paid | -40791000 | -36753000 | -36731000 | -36820000 | -36878000 | -30809000 |
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| Other Financing Activities | -2360000 | -14561000 | -1765000 | -2303000 | -6898000 | -1934000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 5516000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 109182000 | -28886000 | -38000000 | -48819000 | -17718000 | -11454000 |
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| Cash at Beginning of Period | 104246000 | 69324000 | 107324000 | 156143000 | 173861000 | 185315000 |
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| Cash at End of Period | 213428000 | 40438000 | 69324000 | 107324000 | 156143000 | 173861000 |
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| Free Cash Flow | 165767000 | 71106000 | 13191000 | 11405000 | 122248000 | 44741000 |
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| Operating Cash Flow | 243439000 | 174245000 | 102506000 | 99252000 | 188981000 | 116668000 |
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| Capital Expenditure | -77672000 | -103139000 | -89315000 | -87847000 | -66733000.00000001 | -71927000 |
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